억만장자들이 Nvidia 주식을 팔고 이 뜨거운 암호화폐를 사들이고 있습니다.

최근까지 억만장자 투자자들은 비트코인(암호화폐: BTC) 구매에 거의 또는 전혀 관심이 없는 것 같았습니다. 하지만 2024년에는 상황이 바뀔 것으로 보입니다.

비트코인(CRYPTO: BTC)이 마침내 억만장자 투자자들의 관심을 끌었습니다. 세계 최고의 디지털 자산을 수년간 무시한 끝에, 상위 20명의 억만장자 헤지펀드 매니저 중 절반이 이제 비트코인을 소유하고 있습니다. 어떤 경우에는 Nvidia(NASDAQ: NVDA) 주식을 팔아 포트폴리오용 비트코인을 구매하기도 합니다.

여기에는 몇 가지 요인이 작용합니다. 결국, 엔비디아처럼 초고성능 주식을 정당한 이유 없이 그냥 파는 것은 아닙니다. 억만장자들이 비트코인으로 이동하는 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

비트코인 ETF

1월에 새로운 현물 비트코인 ​​ETF 출시가 비트코인 ​​소유권에 대한 실질적인 전환점이 된 것 같습니다. 갑자기 억만장자 투자자들이 암호화폐 시장에 직접 진입하지 않고도 비트코인에 투자할 수 있는 쉽고 편리한 방법을 갖게 되었습니다. SEC에 제출된 최신 13F 서류를 바탕으로 지난 8개월 동안 비트코인으로 얼마나 많은 돈이 흘러들어왔는지 알 수 있으며, 그 숫자는 말할 것도 없이 엄청납니다.

CoinShares의 최신 수치에 따르면, 연초 이후 거의 200억 달러가 비트코인으로 유입되었습니다. 이는 다른 암호화폐의 수치보다 훨씬 많은 수치이며, 이에 대해 새로운 비트코인 ​​ETF에 감사할 수 있습니다. 실제로 헤지펀드는 이러한 ETF의 가장 큰 구매자 중 하나로 부상했습니다.

억만장자들이 비트코인을 구매하면서 동시에 Nvidia 보유 자산 중 일부를 잃게 됩니다. 예를 들어 올 여름 초 두 명의 저명한 억만장자 헤지 펀드 매니저인 DE Shaw의 David Shaw와 Point72 Asset Management의 Steven Cohen은 Nvidia 주식을 매각하고 그 돈을 iShares Bitcoin Confidence(NASDAQ: IBIT) ETF에 재분배했습니다. 새로운 현물 비트코인 ​​ETF 중 가장 인기가 높습니다.

비트코인의 상승 가능성

올해 왜 그렇게 많은 돈이 비트코인으로 유입되었는지는 확실히 이해할 수 있습니다. 디지털 자산은 올해 현재까지 40% 증가하여 3월에 $73,750라는 사상 최고치를 기록했습니다.

그것도 인상적이지만, Nvidia는 올해 훨씬 더 인상적인 132% 상승률을 기록했습니다. 그리고 지난 2년 동안 Nvidia의 성과를 보면 정말 놀랍습니다. 주식이 정말 포물선처럼 변했다면 바로 Nvidia입니다.

억만장자는 '현명한 돈'이어야 하는데 왜 포물선이 된 자산을 팔고 그 돈을 다른 곳에 투자하겠습니까? 당연하게 들릴 수도 있지만 이는 비트코인의 상승 잠재력과 관련이 있습니다.

비트코인은 향후 20년 동안 Nvidia보다 상승 여력이 훨씬 더 높다고 주장할 수 있습니다. 실제로 MicroStrategy의 Michael Saylor는 비트코인이 2045년까지 코인당 최대 4,900만 달러의 가치를 가질 수 있다고 제안했습니다. 이는 거의 83,000%에 달하는 잠재적 투자 수익률을 의미합니다!

독립형 자산 클래스로서의 비트코인

비트코인이 선호되는 또 다른 요인은 암호화폐가 고유한 위험 수익 프로필을 갖춘 그 자체로 자산 클래스라는 사실이 월스트리트에서 점점 더 많이 인식되고 있다는 것입니다. 이는 포트폴리오 다각화 관점에서 매우 중요합니다. 따라서 유능한 억만장자 투자자가 포트폴리오의 일정 비율을 전통적인 자산 클래스(예: 주식 또는 채권)에 할당할 수 있는 것처럼 이제는 해당 포트폴리오의 최소한 일부를 암호화폐에도 할당해야 할 필요성이 인식되고 있습니다.

물론 가장 큰 문제는 할당 규모가 얼마나 되는지입니다. 현재 대부분의 억만장자 헤지펀드 투자자들은 포트폴리오의 0.2%에서 1% 사이를 비트코인에 할당하기로 선택한 것으로 보입니다. 따라서 아직 암호화폐 업계에 뛰어들고 있는 것은 아닙니다.

그러나 1억 달러 포트폴리오의 1%는 100만 달러이므로 심각한 자금이 걸려 있습니다. 그리고 그 1% 할당은 의심할 여지 없이 시간이 지남에 따라 훨씬 더 커질 것입니다. 예를 들어 Ark Invest의 Cathie Wood는 비트코인에 대한 최적의 포트폴리오 할당이 19.4%일 수 있다고 제안합니다.

비트코인의 위험조정 성과

비트코인과 Nvidia는 모두 위험성이 높고 잠재력이 높은 투자 기회입니다. 절대수익률에만 집중하기보다는 위험조정수익률에 집중하는 것이 더 좋습니다.

위험 조정 수익률을 측정하는 가장 인기 있는 방법은 추적 중인 자산의 변동성을 고려하는 샤프 비율을 이용하는 것입니다. 일반적으로 샤프지수가 높을수록 투자 매력이 높아집니다.

이것이 바로 비트코인을 투자로서 특별하게 만드는 이유입니다. 지난 10년 동안 비트코인은 기술주를 포함한 다른 어떤 자산 클래스보다 샤프 비율이 더 높았습니다. 일반인의 관점에서 보면 비트코인은 믿을 수 없을 정도로 위험하고 변동성이 크지만, 추가 위험을 감수하면 돈을 받을 수 있나요?

장기적인 비트코인

억만장자 투자자들은 과거 실적 그 이상을 고려합니다. 그들은 상승 잠재력, 포트폴리오의 전반적인 다각화, 포트폴리오의 총 위험량에 대해 생각합니다. 이것이 바로 비트코인이 장기 투자 기회로서 매력적인 이유입니다. 그럴 수도 있겠네요

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