仮想通貨市場の毎週の概要: 仮想通貨の底流が急増、従来型ファンドがRWAに参入する可能性

A. マーケットビュー

1. マクロ流動性

今週の連邦準備制度理事会はハト派の姿勢を示し、全体で3回の利下げを計画している市場緩和への賭けは大きい。米連邦準備制度理事会（FRB）は5月から来年2月末まで量的引き締め政策を段階的に縮小し始めると予想されており、この期間が市場への投資にとって最良の機会となる。同時に、日本銀行は17年ぶりに金利を引き上げた。米国株は高値圏での乱高下が続いているが、米国株の調整を受けて仮想通貨市場は反発した。こうした金融政策の調整と市場の変動は、投資家に新たな課題と機会をもたらすでしょう。

2. 市場全体の相場

時価総額上位 100 社の値上がり銘柄:

今週ビットコイン価格が急落し、その結果、スポットETF 資金が純流出した。市場の焦点は徐々にミームとSOLのエコロジーに移りつつあります。 Solana ネットワークは、一部のビットコイン投資家をアルトコインへの投資に引き寄せた、2017 年のイーサリアムの ICO ブームに似ています。現在人気のある暗号通貨プロジェクト Tugo は、この強気市場における動物をテーマにしたプロジェクトの小さなプレビューを表しています。

Pepe Meme アーティスト Darkfarm がリリースした BOOK OF MEME は、上場から 3 日以内に 1,000 倍に増加し、Binance 取引所に上場され、Solana チェーンでの Meme の事前販売のブームを引き起こしました。 BOME は Meme の永久保存ライブラリであり、将来的には複数の Meme 作成機能を拡張します。ソラナチェーンでは地犬が暴走する現象が増えており、ミームが主流プラットフォームに参入できなければ、相互コピーのPVPモデルに進化する可能性がある。

JUP の取引量は、在来犬の取引ブームの恩恵を受けて、Solana ネットワーク上で増加しました。 Jupiter は、Solana ネットワーク上に構築された取引集約プラットフォームであり、取引量の半分以上を集めています。この協定では、水平方向の開発を促進するための打ち上げプラットフォームとインキュベーターも立ち上げられる。

BlackRock Fund は、ETH チェーン初のトークン化ファンドである POLYX を立ち上げ、不動産 RWA 分野への拡大を計画しています。 Polymesh は Substrate 上に構築されたパブリック チェーンであり、証券のトークン化の適用に焦点を当てていますが、さまざまな政府の監督によって厳しく制限されており、グローバルな流動性を最大限に活用することが困難です。

3. BTC マーケット

1) オンチェーン データ

BTC のこのサイクルの違いは何ですか?半減期が近づくにつれ、新たに採掘されて流通に放出されるBTCの影響は、ETFの需要の高まりに比べてどんどん小さくなっていきます。市場から取り出されるETFの量は、毎日鋳造されるBTCの量の数倍です。現在、マイナーは毎日約 900 BTC を市場にもたらしています。半減期後は450BTCに下落するが、過去の市場状況ではBTCの希少性がさらに悪化し、価格が上昇した可能性がある。

#ステーブルコインの市場価格は前月比横ばいとなり、店頭資金の流入は鈍化しました。 USDE の供給は安定しており、主にステーキング利回りが 60% と高いため、すぐに 10 億米ドルを超えます。

長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は2.8と中期に入っています。

機関投資家の資金の純流入は続き、週間純流入額は新たな最高額に達しました。

2) 先物市場

先物調達金利: 今週、金利は通常の水準に戻りました。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。

先物ポジション: 今週は、BTC ポジションが価格修正を受けました。

#先物ロングショートレシオ: 0.8、市場センチメントは正常です。個人投資家のセンチメントはほとんどが逆の指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

先物ロングショートレシオ: 1.2、市場センチメントは正常です。個人投資家のセンチメントはほとんどが逆の指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

3) スポット市場

BTC は新高値に達した後に急激な調整が見られるなど、激動の 1 週間を経験しました。過剰なレバレッジファンドが清算されたため、契約率はより健全な水準に戻りました。歴史的に、強気相場では平均 7 回、平均 20 ～ 30% の大きな調整が発生しました。 BTC が最初の大きな調整を経験した後、通常、資金は BTC からアルトコインに流れ、アルトコインは将来的にパフォーマンスが向上すると予想されます。

##B. 市場データ##1. パブリック チェーンの総ロックアップ量

##2. 各パブリック チェーンの TVL の割合

今週の合計 TVL は 945 億米ドルで、全体で 84 億米ドル減少しました。 、8.2%減少しました。今週のBTCの調整は20%近くあり、60,000レベルを維持することに成功しており、上昇の勢いも比較的強いです。今週、SOLANAチェーンを除くすべての主流パブリックチェーンTVLが大幅に下落した。最近最も人気のあるパブリック チェーンは SOLANA チェーンでしょう。過去 1 週間で 6%、先月 85% 上昇しました。また、最近はETHチェーンの業績が比較的低迷しており、今週はETHチェーンが14％下落、POLYGONチェーンが15％下落、OPチェーン、BLASTチェーン、ARBチェーンともに約9％下落しました。 %。 BSCチェーンは7％下落し、TRONチェーンは8％下落した。

3. 各チェーンプロトコルのロックアップ量 1) ETH のロックアップ量

2) BSC のロックアップ量

3) ポリゴン ロックアップ ボリューム

4) アービトラム ロックアップ ボリューム

5) オプティミズム ロックアップ額

6) ベース ロックアップ額

7) Solana ロックアップボリューム

4. NFT マーケットデータの変化

1) NFT-500 インデックス

2) NFT 市場の状況

3) NFT 取引市場シェア

4) NFT購入者の分析

今週、NFT市場の優良プロジェクトの最低価格は上下しましたが、その変動は大きくない。 .BAYCは4％下落、MAYCは2％上昇、CryptoPunksは7％上昇、Azukiは3％近く上昇、Pandoraは2％下落、Miladyは6％上昇した。 NF市場は今週も下落が続き、過去1年で最低水準に達した。今週、NFT市場の総取引量は若干回復しましたが、初めてNFTを購入する人やリピーターの数はまだ改善していません。強気市場の到来により、NFT市場の低迷は続いています。

5. プロジェクトの最新の資金調達状況

6. 投資後のダイナミクス

1) Space Nation —GameFi

宇宙をテーマにした Web3 MMORPG ゲーム Space Nation がチェーン ゲーム "Space Nation Online" のトレーラーを公開しました. ゲームには Unity エンジンを搭載した 4 つの主要な勢力が含まれており、PvE (プレイヤー対環境) と PvP (プレイヤー対プレイヤー）機能。 Space Nation Online は、今年 4 月 1 日に PC でクローズド ベータ版が開始され、今夏後半には PC でソフト ローンチされ、今秋には PC とモバイル デバイス向けに世界的にリリースされる予定です。

「Space Nation Online」は、AI Web3 ユニバースの強化、プレイヤーと MMO 間の関係の再定義、AI を使用したパーソナライズされたコンテンツの作成など、一連の開発を来年に実行する予定であると以前に述べました。ストーリーを提供し、プレイヤーに没入型のインタラクティブな体験を提供します。

2) Node Guardians — インフラストラクチャ

SNode Guardians v1 は近日公開され、経験豊富なスマート コントラクト開発者に包括的なゲーミフィケーション エクスペリエンスを提供し、Solidity と知識ゼロのDSL。

Node Guardians は、Starknet、Aztec、Optimism、Arbitrum などの L2 と緊密に連携し、何百人もの開発者の開発スキルの向上を支援してきました。

3) Ether.fi — 非保管流動性ステーキングプロトコル

ETHFI はエアドロップクレームを開発し、Binance に上場されています。公開されたether.fiトークンの経済モデルによると、ether.fiトークンETHFIの総供給量は10億、流通供給量は1億1,520万で、トークン割り当ての2%がBinance Launchpoolに使用され、11%がBinance Launchpoolに使用されます。 、32.5% がエアドロップの投資家とアドバイザーに割り当てられ、23.26% がチームに割り当てられ、1% がプロトコル ギルドに割り当てられ、27.24% が DAO 財務省に割り当てられ、3% が流動性の提供に使用されます。

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