이번 금요일 PCE 인플레이션 데이터로 인해 9월 연준의 금리 인하가 지연될 수 있음

미국 연준이 선호하는 인플레이션 측정 지표인 개인소비지출(PCE)은 소폭 상승할 것으로 예상된다

경제학자에 따르면 미국 연준이 선호하는 인플레이션 측정 지표가 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 연방공개시장위원회(FOMC)가 9월 금리 인하 개시에 대한 입장을 재고하게 될 수 있습니다.

경제학자들은 PCE 인플레이션을 2.6%, 핵심 PCE를 2.7%로 추정합니다

미국 경제분석국은 8월 30일 금요일에 7월 PCE 인플레이션 데이터를 발표합니다. 경제학자들에 따르면 연간 PCE는 지난달 2.5%보다 높은 2.6%로 예상됩니다. 월별 PCE는 전월 0.1% 대비 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다.

식품과 에너지 가격을 제외한 연간 핵심 PCE는 월 0.18%, 연간 2.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 추정치는 6월의 PCE 수치보다 약간 높지만 시장은 여전히 인플레이션이 냉각되는 추세를 예상하고 있습니다.

Morningstar에서 보도한 바에 따르면 Interactive Brokers의 수석 이코노미스트인 José Torres는 "인플레이션이 계속해서 진전될 것"이라고 말했습니다. 그는 원유와 휘발유를 포함한 상품 가격이 하락한 데 따른 것이라고 설명했다. 그러나 거래자들은 원유, 천연가스, 금 가격 급등에 주목하고 있습니다.

PCE 인플레이션이 높아지면 비트코인과 이더리움 가격에 압력이 가해져 잠재적으로 암호화폐 시장에서 더 광범위한 청산이 촉발될 수 있습니다.

Fed가 9월부터 금리 인하를 시작할까요?

유럽중앙은행(ECB)도 9월 18일 연준 회의를 앞두고 9월 12일 추가 금리 인하를 고려하고 있어 트레이더들에게 추가 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

ECB 정책 입안자들은 금리 인하 가능성을 시사했으며, 트레이더들은 이번 금요일에 발표될 프랑스, 이탈리아 및 유로존 전체의 인플레이션 수치를 면밀히 모니터링할 것입니다.

연준은 최근 제롬 파웰 연준의장이 시사한 바와 같이 올해 3차례의 금리 인하를 예상하며 9월부터 시작될 가능성이 있습니다. 그러나 PCE 인플레이션과 고용 데이터가 크게 높아질 경우 연준은 금리 인하를 11월로 연기할 수도 있습니다.

한편, 거래자들이 Nvidia 수익과 다가오는 PCE 인플레이션 데이터에 반응하면서 주식과 암호화폐 시장 모두 변동성을 겪고 있습니다.

매출 및 수익 기대치를 상회했음에도 불구하고 Nvidia 주가는 목요일 장기 거래에서 약 7% 하락했습니다. 이는 회사의 이번 분기 매출 전망이 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못한 후에 발생했습니다.

CME FedWatch에 따르면 9월 금리가 25bp 인하될 확률은 현재 65.5%입니다. 데이터에 따르면 올해 총 100bps의 요금 인하가 이루어졌습니다.

버핏 지표(미국 총 시장 가치/GDP)는 역사상 특정 시점의 주식 가격이 얼마나 비싼지를 측정하는 기준입니다…

현재 ~200% 수준입니다.

“1999년처럼 비율이 200%에 가까워지면 불장난을 하는 셈이다.” – W. 버핏 pic.twitter.com/WD18O7SoMb

— Geiger Capital(@Geiger_Capital) 2024년 8월 28일

압박받는 비트코인과 이더리움 가격

BTC 가격은 24시간 최저치인 58,637까지 떨어진 후 소폭 회복되어 현재 60,142달러에 거래되고 있습니다. 가격은 낮은 시간대에 돌파를 경험했습니다.

지난 24시간 동안 거래량이 23% 감소하여 트레이더들의 관심이 감소했음을 나타냅니다.

CryptoQuant 지표는 비트코인 NVT 골든 크로스가 이전 최고점을 넘어서기 위해 고군분투하고 있음을 보여주며, 이는 현재 상승 추세에서 모멘텀이 상실되었음을 나타냅니다. NVT 골든 크로스가 상승 모멘텀을 되찾기 위해서는 강세장의 지지를 받아 이전 고점을 돌파해야 합니다.

또한, 최대 암호화폐 파생상품 거래소인 Deribit에서 36억 5천만 달러 상당의 비트코인 옵션과 13억 5천만 달러 상당의 이더리움 옵션이 대량 만료될 예정입니다. 이는 BTC 및 ETH의 청산 장기화로 이어질 수 있으며, 잠재적으로 미국 PCE 인플레이션 데이터 속에서 시장 조정을 촉발할 수 있습니다.

한편, ETH 가격도 지난 24시간 동안의 24시간 최저치인 2,510에서 2% 상승하여 현재 $2,570에 거래되고 있습니다. 이더리움도 1시간 만에 돌파를 보였습니다. 지난 24시간 동안 거래량이 25% 감소했습니다.

일일 기준으로 이더리움 가격은 현재 강한 저항에 직면해 있습니다. RSI는 중립 영역에서 41입니다. Fib 교체는 가격이 2,450달러로 0.236 수준에서 반등한 것을 보여줍니다. ETH 옵션 만료 기간 동안 가격이 다시 해당 수준으로 떨어질 수 있습니다

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