Compétences commerciales essentielles pour les crypto-monnaies: Master Risk Aversion Skills dans un article

L'utilisation de contrats pour la couverture des risques est une stratégie importante dans le trading des crypto-monnaies. Le trading à feu sûr est principalement divisé en une longue couverture et une couverture courte, qui conviennent aux investisseurs qui s'attendent à acheter ou à vendre des actifs cryptographiques à l'avenir.

La base théorique de la sécurité est que les tendances des prix sur le marché au comptant et le marché à terme convergent généralement, car les deux sont affectés par la même relation d'approvisionnement et de demande. En prenant des mesures opposées sur les deux marchés, la couverture des bénéfices et des pertes peut être obtenue et les risques de volatilité des prix peuvent être réduits.

La clé pour risquer l'aversion réside dans la saisie du timing: en même temps, effectuer des opérations inverses égales sur les mêmes actifs cryptographiques sur les marchés spactifs et à terme, tels que l'achat de spot et la vente de quantités égales de contrats à terme en même temps, ou vice. Lorsque les fluctuations des prix entraînent des bénéfices et des pertes de négociation ponctuelle, les bénéfices et la perte dans le trading à terme peuvent compenser ou compenser la perte de négociation ponctuelle, réduisant ainsi les risques.

Conseils d'aversion au risque de crypto-monnaie:

1. Par exemple, Miner Zhang San devra payer 10 factures d'électricité Bitcoins le mois prochain, le prix actuel étant de 60 000 $ par unité. Afin d'éviter le risque d'augmenter les prix, il peut utiliser la marge pour échanger des contrats haussiers pour cacher les risques.

2. Par exemple, Li Si, un thésauriseur, détient 10 Bitcoins, craignant que le prix ne baisse. Il peut couvrir les risques en ouvrant des contrats baissiers et en verrouiller les rendements potentiels.

Bien que l'aversion au risque puisse réduire efficacement le risque de volatilité des prix, il ne peut pas complètement éliminer le risque. Les variations de base (la différence entre les prix à terme et les prix au comptant) affecteront l'effet d'aversion au risque. Les deux bases positives (le prix au comptant sont plus élevées que le prix à terme) et la base négative (le prix au comptant est inférieur au prix à terme) apporte l'incertitude. Les investisseurs doivent accorder une attention particulière aux changements de base et choisir le bon moment pour négocier.

• Quantité de commande contractuelle:

  calculée en fonction de la valeur nominale du contrat (la valeur nominale du contrat OKX BTC est de 100 $ US, et d'autres devises sont de 10 $ US). Par exemple, le prix actuel est de 60 000 $ et la couverture 10 Bitcoins sera nécessaire et la quantité de commande est de 6 000 (60 000/100 * 10).

• Préparation de la marge:

  Plus la marge, mieux c'est, mais le taux d'utilisation du capital doit être pris en compte. Ajustement flexible du ratio de marge basé sur la volatilité du marché et le temps où la marge est ajoutée.

• Traitement des stocks liquidés:

  Il est crucial d'éviter les stocks liquidés.

• Fermez la position:

  Vérifiez l'heure de clôture en fonction de vos propres attentes et type de contrat. Par exemple, si le verrouillage attendu pendant un mois, le poste sera conclu après un mois.

• Gestion de base des risques: L'impact des changements de base peut être réduit par l'arbitrage statistique et d'autres méthodes.

En bref, la couverture contractuelle est un outil de gestion des risques efficace, mais les investisseurs doivent bien comprendre ses principes et risques et opérer avec prudence. Ce n'est qu'en accordant une attention particulière aux changements du marché et aux fluctuations de base que nous pouvons minimiser les risques et obtenir des rendements d'investissement idéaux.

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