Le Bitcoin (BTC) et les actions associées ont grimpé en flèche en octobre 2024 : mettre la flambée en perspective

La cryptomonnaie Bitcoin (BTC -0,12 %) a augmenté de 10,2 % en octobre 2024, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Le Bitcoin (BTC -0,12 %) a augmenté de 10,2 % en octobre 2024, selon les données de S&P Global Market Intelligence. En conséquence, les actions et les fonds fortement attachés à la plus grande crypto-monnaie ont grimpé en flèche, souvent beaucoup plus rapidement. Par exemple, ces noms du monde Bitcoin ont enregistré de fortes hausses de prix le mois dernier. J'inclus Bitcoin lui-même et un fonds indiciel populaire S&P 500 (^GSPC -0,28 %) pour votre commodité.

Données collectées auprès de YCharts, FinViz et CoinMarketCap le 11/4/2024.

Rallye du Bitcoin en octobre (et hausses de prix associées)

Le Bitcoin lui-même a connu deux poussées de croissance distinctes en octobre 2024. Premièrement, les investisseurs ont réagi positivement au dernier plan de relance économique du gouvernement chinois, qui pourrait stimuler la demande de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Vers la fin du mois, de nombreux investisseurs étaient d’humeur spéculative et ont fait grimper les prix de nombreux investissements à haut risque, y compris Bitcoin. Cette poussée spéculative a été inspirée par les récentes baisses des taux d’intérêt et par la prochaine élection présidentielle. L'ETF iShares Bitcoin a emboîté le pas aux mouvements de prix du Bitcoin, comme les fonds à prix au comptant sont conçus pour le faire.

Les actions de Riot Platforms ont grimpé de 46,5 % fin octobre, mais ont subi une forte baisse de prix au cours des deux derniers jours. Le titre a tendance à amplifier tout ce que fait le graphique de Bitcoin. Les mouvements positifs sont stimulés par l’investissement actif de l’entreprise dans l’extraction de davantage de pièces numériques. Les ralentissements marquent plus profondément Riot, car ces investissements ajoutent des risques au modèle économique. La baisse des prix à la fin du mois est due à la publication des résultats du troisième trimestre de la société, qui sont globalement en deçà des estimations des analystes. La réduction de moitié des récompenses minières de Bitcoin au printemps a réduit les marges bénéficiaires de Riot et ajouté une pression financière à ses opérations.

Et puis, il y a MicroStrategy. Le spécialiste des logiciels d’analyse de données d’entreprise est devenu un investissement Bitcoin très direct après avoir converti la plupart de ses réserves de trésorerie en avoirs Bitcoin et ajouté davantage de Bitcoin par divers canaux de financement. Ce titre a grimpé de 53,2 % avant de reculer le 30 octobre. La société a publié des résultats du troisième trimestre avec des ventes et des bénéfices décevants, mais a également élargi considérablement son programme d'achat de Bitcoin. MicroStrategy prévoit de lever 42 milliards de dollars de capital au cours des trois prochaines années en augmentant la dette et en vendant des actions, investissant ainsi le produit dans davantage de Bitcoin. Le titre augmente souvent lorsque les dirigeants de MicroStrategy présentent de nouveaux plans d'achat de Bitcoin, mais cette annonce particulière était trop audacieuse pour inspirer l'optimisme du marché.

Mettre en perspective la poussée d'octobre

L'observation des rendements de ces investissements basés sur Bitcoin pour l'ensemble de l'année -- à commencer par l'introduction des ETF Bitcoin au comptant le 10 janvier -- souligne la nature risquée mais prometteuse de l'investissement dans la cryptographie. MicroStrategy s'envole, Riot Platforms a plongé et les actifs Bitcoin les plus simples surperforment le marché boursier en 2024 :

Données MSTR par YCharts

Les investisseurs en crypto attendent toujours les mouvements positifs du prix du Bitcoin qui ont tendance à suivre après chaque réduction de moitié de ses récompenses minières. Les investisseurs institutionnels et autres baleines grignotent les nouveaux fonds négociés en bourse (ETF), mais le plus grand ETF ne représente aujourd'hui que 0,04 % de la valeur marchande totale du Bitcoin.

Donc, si vous êtes d'accord avec les haussiers du Bitcoin et que vous vous attendez à ce que la monnaie numérique change le monde un jour, il n'est pas trop tard pour mettre en place des investissements pour profiter de la flambée des prix à venir. Sinon, vous pouvez rejoindre le principal investisseur Warren Buffett en marge, regardant le drame de la crypto-monnaie sans avoir de peau dans le jeu. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle classe d’actifs n’est jamais ennuyeuse.

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