Préparez-vous : la volatilité du Bitcoin (BTC) devrait augmenter avec les élections américaines

Le Bitcoin (BTC) a grimpé de près de 73 600 $ cette semaine, atteignant des sommets records avant la semaine électorale aux États-Unis, grâce à l'importante augmentation des afflux de fonds négociés en bourse (ETF).

Le prix du Bitcoin a approché les 73 600 $ cette semaine alors qu'il se dirigeait vers des niveaux records avant la semaine électorale américaine, en grande partie grâce à de forts afflux de fonds négociés en bourse (ETF), a montré le dernier rapport du week-end de QCP Capital.

Préparez-vous : la volatilité du Bitcoin devrait augmenter avec les élections américaines

Dans son analyse de marché du week-end, QCP a mis en évidence des signaux mitigés provenant des récentes données économiques américaines. L'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE), un indicateur clé de l'inflation, s'est inscrit juste au-dessus des attentes, à 2,7 % sur un an, soit plus que les 2,6 % prévus.

Cependant, les analystes du QCP ont noté que le rapport sur la paie non agricole (NFP) a montré une baisse inattendue, ajoutant seulement 12 000 emplois par rapport aux 110 000 prévus. Malgré les chiffres surprenants du NFP, le taux de chômage américain est resté stable à 4,1 %, ce qui a entraîné une hausse des attentes du marché concernant une baisse des taux de la Réserve fédérale en novembre, désormais considérée comme ayant une probabilité de 96,4 %.

La Fed s'apprête à réduire ses taux d'un quart de point deux jours après les élections. Les analystes du QCP ont noté qu'en dépit de ces signaux contrastés, les actions américaines ont terminé vendredi dans le vert, soutenues par les solides bénéfices d'Amazon.

De plus, le QCP a montré comment les rendements du Trésor américain ont initialement chuté en réponse au rapport NFP, mais se sont rapidement inversés, grimpant jusqu'à un plus haut de quatre mois.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, avec des informations faisant état d'une éventuelle réponse iranienne à Israël. Bitcoin (BTC) a poursuivi son ascension, se rapprochant de son plus haut historique, tandis que l'éther (ETH) est resté relativement silencieux. Les analystes du QCP ont attribué la performance récente du Bitcoin à de forts afflux d'ETF, avec plus de 2,1 milliards de dollars affluant dans les ETF Bitcoin au cours de la semaine.

Ishares Bitcoin Trust de Blackrock a enregistré un afflux de 872 millions de dollars en une seule journée, le plus important depuis son lancement cette année. Alors que le BTC est brièvement tombé en dessous de 69 000 dollars vendredi, le QCP a noté que l'intérêt restait, puisque l'intérêt ouvert (OI) sur les contrats à terme et les options BTC atteignait respectivement 40,65 milliards de dollars et 25,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2 % et 36,8 % depuis début octobre.

Avant la semaine électorale américaine, les stratèges de marché du QCP ont noté que la volatilité du bitcoin devrait augmenter.

Le marché des options évalue actuellement la volatilité implicite sur sept jours du BTC à 74,4 %, une forte augmentation par rapport à la volatilité réalisée de 41,4 % la semaine dernière. Cet écart suggère une prime de risque importante liée à l'issue incertaine de l'élection.

QCP a également noté que même si Trump dispose actuellement d'un léger avantage sur les marchés des paris, la position des deux candidats a changé, indiquant une possible réaction de « vente de l'information » après l'élection, similaire aux tendances passées du marché.

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