Expirations des options cryptographiques à enjeux élevés : ce que les traders devraient surveiller aujourd'hui

Le marché de la cryptographie verra 5,01 milliards de dollars de contrats d’options Bitcoin et Ethereum expirer aujourd’hui. Cette expiration massive pourrait impacter le prix à court terme

Un nombre important de contrats d'options Bitcoin et Ethereum devraient expirer aujourd'hui, évalués à un total combiné de 5,01 milliards de dollars. Cette expiration massive pourrait avoir un impact sur les mouvements de prix à court terme, compte tenu notamment de la récente baisse des prix des deux actifs.

Selon les données de Deribit, une bourse de dérivés cryptographiques, les options Bitcoin arrivant à expiration sont évaluées à 3,67 milliards de dollars, couvrant 61 793 contrats. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 18 440 contrats de la semaine dernière.

Pendant ce temps, les options Ethereum arrivant à expiration sont évaluées à 1,36 milliard de dollars, englobant 538 872 contrats. Cela reflète également une augmentation substantielle par rapport aux 141 410 contrats de la semaine précédente.

Les options Bitcoin et Ethereum expirent à des volumes inférieurs sur les échanges centralisés, soulignant le changement d'activité vers les plateformes décentralisées.

Pour fournir un contexte plus approfondi, Deribit héberge la majeure partie des options Bitcoin arrivant à expiration, avec une valeur totale de 3,66 milliards de dollars. Binance suit avec des options Bitcoin expirant d'une valeur de 9,3 millions de dollars, et les options Bybit expirent pour une valeur de 5,1 millions de dollars.

En ce qui concerne les options Ethereum, les contrats expirant sur l'échange décentralisé dYdX sont évalués à 940,3 millions de dollars. Ceci est suivi par les échanges centralisés Binance (243,3 millions de dollars) et Deribit (166,8 millions de dollars).

Maintenant, examinons les détails spécifiques de l’expiration des options Bitcoin. Ces options ont un prix maximum de 61 000 $, indiquant le prix auquel la majorité des options expirant aujourd'hui expireront sans valeur.

De plus, les options Bitcoin arrivant à expiration ont un ratio put-to-call de 0,59. Ce ratio signifie les put (paris baissiers) et les call (paris haussiers) expirant aujourd'hui. Un ratio inférieur à 1 suggère un optimisme sur le marché, avec davantage de traders pariant sur des hausses de prix.

Alors que nous portons notre attention sur les options Ethereum expirant aujourd’hui, le prix maximum est de 2 800 $. Ce niveau de prix est crucial car il détermine le prix auquel le nombre maximum d'options expirera hors de la monnaie.

De plus, les options Ethereum arrivant à expiration ont un ratio put-to-call de 0,49. Ce ratio indique également un sentiment généralement haussier, avec davantage de traders pariant sur des hausses de prix.

Il est important de noter que le problème maximal est une mesure largement suivie qui peut souvent influencer le comportement du marché.

Selon les analystes de Greeks.live, un fournisseur de données sur les options cryptographiques, les récentes baisses de prix et des facteurs externes, tels que les bénéfices de Nvidia, ont entraîné une légère hausse de la volatilité implicite (IV).

Cependant, les analystes soulignent également que l'IV a généralement diminué au fil du temps, reflétant une tendance à la baisse.

« Les données sur les options montrent que [la volatilité réalisée] RV est passée d'un sommet de 100 % le 9 août à 40 % actuellement, les niveaux de volatilité réels de BTC diminuant considérablement, ce qui est également un facteur important faisant baisser IV », les analystes noté.

En outre, les analystes de Greeks.live ont également observé une augmentation des positions longues dans le trading d'options sur blocs. Cela indique que certains grands commerçants se préparent à de futures hausses de prix.

Les dernières données montrent que la valeur commerciale du Bitcoin a chuté de 3,26 % à 59 157 $, contre 61 150 $ le 29 août.

De même, Ethereum a également connu une baisse de 2,55 %, se négociant actuellement à 2 525 $, contre 2 592 $ au cours de la même période.

Les expirations d'options entraînent souvent des fluctuations de prix à court terme, introduisant un élément d'incertitude sur les marchés.

Cependant, après ces expirations, les marchés se stabilisent généralement à mesure que les traders s'adaptent au nouvel environnement de prix. Avec l’expiration d’un grand volume d’aujourd’hui, nous pouvons nous attendre à un résultat similaire, susceptible d’influencer les futures tendances du marché de la cryptographie.

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