1,86 milliard de dollars d'options Bitcoin et Ethereum devraient expirer vendredi, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la volatilité

La tension actuelle du marché est aggravée par les récentes données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain qui se sont révélées inférieures aux attentes.

약 18억 6천만 달러에 달하는 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션이 2024년 8월 16일 금요일에 만료될 예정이며, 이는 시장 변동성의 급증으로 이어질 수 있습니다.

현재 시장의 긴장감은 예상보다 낮은 최근 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터로 인해 고조되어 불확실성이 가중되고 극적인 가격 변동 가능성이 있는 발판을 마련했습니다.

약 14억 달러 상당의 약 24,000개의 비트코인 옵션 계약이 만료될 예정입니다. 이는 지난주 총 31,615계약에 비해 감소한 것으로, 시장 활동이 약간 감소했음을 의미하지만 여전히 상당한 참여도를 반영합니다. 이러한 비트코인 옵션의 최대 문제점은 $59,500이며, 이는 가장 많은 수의 계약이 쓸모 없게 되어 보유자에게 가장 심각한 재정적 부담을 초래하는 가격입니다.

또한 총 4억 7,200만 달러에 달하는 184,000개의 이더리움 옵션 계약이 만료될 예정입니다. 이는 전주 만기 예정인 206,626계약에 비해 소폭 감소한 수치다. 이더리움 옵션의 최대 문제점은 $2,650로 설정되어 있으며, 가장 많은 수의 옵션이 쓸모 없게 됩니다. 약세 대 강세 포지션의 비율을 반영하는 풋투콜 비율은 비트코인의 경우 0.83, 이더리움의 경우 0.80으로 약간 조심스러운 시장 심리를 나타냅니다.

CPI 데이터는 시장 불안을 촉진합니다

최근 미국 CPI 보고서는 예상보다 낮은 인플레이션을 보여 금리 인하 등 연준의 잠재적 조치에 대한 추측을 불러일으켰습니다. 이러한 불확실성은 CPI 데이터가 공개된 후 비트코인 가격이 거의 $60,000에서 $57,255로 하락하는 등 이미 암호화폐 시장에 영향을 미쳤습니다.

마찬가지로 이더리움의 가격은 $2,751에서 약 $2,562로 하락했습니다. 이러한 움직임은 거시경제적 요인이 암호화폐 가격에 어떻게 영향을 미치고 다가오는 옵션 만료에 대한 긴장을 악화시키는지를 강조합니다.

만료 후 시장 반응 예상

만기일이 다가옴에 따라 거래자들은 상당한 가격 변동 가능성을 예상하여 포지션을 조정하고 있습니다. 역사적으로 이러한 대량의 옵션 계약이 만료되면 시장 변동성이 높아지는 경우가 많지만 일반적으로 시장은 이러한 만료 직후 안정화됩니다.

흥미롭게도 Greeks.live의 분석가들은 비트코인과 이더리움 모두의 단기 내재 변동성(IV)이 감소했다고 지적했는데, 이는 거래자들이 가까운 미래에 덜 극적인 가격 변화를 기대하고 있음을 나타냅니다. 기관 매도자들은 최근 경기 침체 기간 동안 이전 헤징 손실을 상쇄하면서 수익을 확보했습니다. 옵션 시장은 이제 보다 안정적인 구조로 돌아왔고, 장기 옵션은 단기 옵션에 비해 더 높은 예상 변동성을 보여줍니다.

전문가들은 상당한 금액이 관련되어 있고 암호화폐 시장의 예측할 수 없는 특성을 고려하여 이 기간 동안 거래자들에게 더욱 주의를 기울일 것을 권고하고 있습니다. 앞으로는 도전과 기회가 동시에 나타날 수 있지만 현재 시장 상황에서는 잠재적인 함정을 피하기 위해 신중한 접근 방식이 필요합니다.

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