Bitcoin (BTC) détient un support et est prêt à réaliser une nouvelle course avec un record, selon les graphiques

Le Bitcoin a reculé ces dernières semaines suite à l'annonce selon laquelle les créanciers de la bourse effondrée de Mt Gox se verront restituer environ 9 milliards de dollars de Bitcoin et la crainte est que l'offre arrive sur le marché.

Le prix du Bitcoin a fortement reculé en dernières semaines après l'annonce selon laquelle les créanciers de la bourse effondrée de Mt Gox se verront restituer environ 9 milliards de dollars de bitcoins, suscitant des inquiétudes quant au fait que l'afflux d'offre frappera le marché et pèsera sur le prix de la crypto-monnaie.

Ce recul s'est maintenant matérialisé et, selon notre analyse Elliott Wave du graphique Bitcoin, un support s'est peut-être formé dans la zone de 59 000 $ à 49 000 $. Si la défense est réussie, cela constituera une troisième tentative pour franchir la formidable zone de résistance de 65 000 $ à 73 000 $.

En fait, nous venons d'ajouter une participation de 2 % dans le nouveau iShares Bitcoin Trust (IBIT) à notre portefeuille tactique Alpha Growth chez Inside Edge Capital. Nous sommes optimistes et nous espérons voir le sous-jacent briser les plus hauts historiques et entrer dans la zone cible de 105 000 $ à 109 000 $ en 2024. un vent favorable qui pourrait contribuer à accélérer le rallye. En regardant la superposition de 3 graphiques ci-dessous, vous trouverez les rendements du bitcoin, de l'or et des États-Unis à 10 ans depuis 2020. Si vous regardez attentivement la superposition, vous observerez deux éléments sur le graphique que je trouve très utiles en tant qu'investisseur en actions. pour aider à évaluer l'environnement macro.

Premièrement, l'or et le Bitcoin (bleu et orange) ont une corrélation positive très étroite. « L’or lourd » et « l’or numérique » s’échangent ensemble ?! N'est-ce pas comme si des chiens et des chats vivaient ensemble ? Nous pensons que cela tient davantage à la dynamique du marché, qui est actuellement inversement corrélée aux rendements obligataires américains, ce qui constitue la deuxième observation utile. Si vous examinez le graphique de près, vous verrez que les rendements américains à 10 ans dans le commerce noir ont une faible corrélation inverse avec le Bitcoin et l’or. Dans la mesure où l’inflation devrait durer plus longtemps que la plupart ne le pensent et où il est peu probable que la Fed abaisse ses taux de si tôt, l’activité récente du marché nous a montré qu’elle a un impact négatif sur le Bitcoin et l’or. Une inflation persistante et des taux plus élevés ont également un impact négatif sur les marchés boursiers. En additionnant tout cela, des taux plus élevés ont un impact négatif sur les trois ; Bitcoin, l'or et le marché boursier, qui ont tous montré une relation positive ces derniers mois. Incroyablement, si vous êtes optimiste sur le marché boursier, vous voulez que le Bitcoin et l'or poussent à la hausse, ce qui devrait entraîner une baisse des taux d'intérêt américains à l'approche du premier taux de la Fed.

Dans la mesure où le Bitcoin s'est redressé par rapport à l'or depuis les plus bas de 2022. , ce n'est pas un concours. L’or est en hausse de +45% par rapport au rallye de +280% du Bitcoin. Pour souligner davantage la surperformance du bitcoin, jetez un œil à un graphique hebdomadaire du ratio bitcoin/or remontant à 2020. En utilisant la même école d'analyse de marché, nous constatons que le bitcoin/or est revenu vers le support (l'or a surperformé le Bitcoin au cours du mont Bitcoin). Gox), mais trouve peut-être un soutien prêt à réaffirmer sa domination sur l'or.

En résumé, étant très optimiste sur le marché boursier, j'aimerais voir le bitcoin et l'or augmenter ainsi que les rendements américains baisser. Mais idéalement, nous constatons que les gains du Bitcoin (et notre nouvelle position IBIT) surpassent de loin nos avoirs dans nos actions minières aurifères.

Gordon, fondateur d'Inside Edge Capital, LLC, possède IBIT personnellement et dans sa société de gestion de patrimoine Inside Edge Capital. Les graphiques présentés sont MotiveWave.

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