Ablauf der Bitcoin-Optionen: Put-Call-Verhältnis signalisiert eine Abschwächung der Volatilität am Kryptomarkt

Nachdem der Bitcoin-Preis diese Woche auf einen starken Widerstand bei 61.300 $ gestoßen war, stürzte er am Donnerstag vollständig unter 57.000 $ ab, bevor er sich teilweise erholte.

Händler von Bitcoin-Optionen stellen sich auf einen relativ verhaltenen Ablauf am Freitag ein, wobei das gesamte Put-Call-Verhältnis einen engen Kampf zwischen bullischen und bärischen Händlern signalisiert.

Das gesamte offene Interesse, das am 16. August ausläuft, beläuft sich auf 24.000 BTC im Wert von 1,39 Milliarden US-Dollar. Das offene Put-Interest mit Barausgleich hat einen Wert von 794 Millionen US-Dollar, während das offene Call-Interesse auf 594 Millionen US-Dollar festgelegt ist.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt der Bitcoin-Preis bei 58.077 $, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Tag entspricht und einen klaren Abwärtstrend nach einer starken Rallye zu Beginn dieser Woche darstellt. Die BTC-Preisdiagramme zeigen einen klaren Widerstand bei 61.300 $ und die Bären versuchen nun, den Preis auf 54.000 $ zu drücken.

Details zum Ablauf der Bitcoin-Optionen (16. August)

Die Bitcoin-Optionen verfallen mit einer Rate von 24.000 BTC, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,83, einem Nominalwert von 41,4 Milliarden und einem maximalen Schmerzpunkt von 59.500 $.

Ein Put-Call-Verhältnis nahe 1 zeigt, dass Bullen und Bären einen harten Kampf untereinander führen. Da beide Parteien versuchen, die Preisrichtung zu beeinflussen, wird die Marktvolatilität zwangsläufig gering bleiben.

Dieser Satz an Optionen, die am Freitag auslaufen, macht nur 10 % der gesamten offenen Positionen auf dem Bitcoin-Optionsmarkt aus. Die kommenden Optionspakete, die im August, September und Dezember auslaufen, machen jeweils etwas mehr als 20 % des gesamten offenen Interesses aus.

Daher weist die Verteilung der Optionslaufzeiten das ganze Jahr über ein relatives Gleichgewicht auf, wobei jedes Quartal eine signifikante Präsenz auf dem Optionsmarkt aufweist. Diese Verteilung trägt auch zur allgemeinen Widerstandsfähigkeit des Kryptomarktes bei.

Hinweise zum Ablauf von Bitcoin-Optionen zur Verringerung der Marktvolatilität

Der Bitcoin-Optionsmarkt wurde von Händlern und Analysten genau beobachtet, um die Marktstimmung einzuschätzen und zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Laut einem aktuellen Bericht von Deribit deutet der Markt für Kryptooptionen darauf hin, dass die Marktvolatilität in Zukunft nachlassen wird.

Der Optionsmarkt preist für die nächsten drei Monate eine realisierte Volatilität von 70 % ein, was deutlich niedriger ist als die aktuelle Spotmarktvolatilität von 105 %. Dieser Spread zwischen den Optionen und der Spotmarktvolatilität nimmt ab, was darauf hindeutet, dass der Markt in eine stabilere Phase eintreten könnte.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAblauf der Bitcoin-Optionen: Put-Call-Verhältnis signalisiert eine Abschwächung der Volatilität am Kryptomarkt. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!