Geschrieben von Nian Qing, ChainCatcher
Nach Ablauf der jüngsten Frist für die Einreichung der 13F-Berichte für das erste Quartal bei der SEC (15. Mai) hielten insgesamt etwa 1.000 Institutionen Bitcoin-Spot-ETFs im Wert von etwa 11,55 Milliarden US-Dollar.
Die Höhe der institutionellen Investitionen in Bitcoin-ETFs variiert. Unter ihnen verfügen insgesamt 18 Institutionen über entsprechende Vermögenswerte von mehr als 100 Millionen US-Dollar, insgesamt 102 Institutionen über entsprechende Vermögenswerte von mehr als 10 Millionen US-Dollar und insgesamt 102 Institutionen verfügen über entsprechende Vermögenswerte von mehr als 100 US-Dollar. Auf insgesamt 371 Institutionen entfielen 10.000 US-Dollar. Die von den meisten Institutionen gehaltenen BTC-ETF-Vermögenswerte machen nur einen kleinen Teil ihrer gesamten Vermögensverwaltung aus.
Die meisten der 18 Institutionen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an damit verbundenen Vermögenswerten halten, sind bekannte Hedgefonds und Vermögensverwaltungsunternehmen wie Millennium Management (Millennium), Jane Street Group, Schonfeld Strategic Advisors usw. Ebenso sind große Institutionen Investitionen in Krypto-Assets machen nur einen kleinen Teil der gesamten Vermögensverwaltung aus.
Obwohl 13F-Einreichungen zu einem wichtigen Indikator in der Investmentgemeinschaft geworden sind, bedeuten die Bestände dieser Institutionen an Spot-Bitcoin-ETFs nicht, dass sie Bitcoin gegenüber optimistisch eingestellt sind. Für den Hochfrequenzhandel ist Kryptowährung nur ein volatiler Vermögenswert. Die meisten Institutionen kaufen Bitcoin für spekulative Handelsstrategien und erkennen den grundlegenden Wert von Bitcoin nicht vollständig an. Bedeutet das, dass es dem Markt nach der offiziellen Einführung des BTC-Spot-ETF im Januar dieses Jahres immer noch an langfristigen Bitcoin-Inhabern mangelt?
Aber insgesamt überstieg die Vermögensgröße des Spot-BTC-ETF im ersten Quartal 11 Milliarden US-Dollar und war damit die erfolgreichste ETF-Emission in der Geschichte. Der BTC ETF wertet Bitcoin als anerkannten Finanzwert auf und eröffnet professionellen Anlegern, Hedgefonds, Family Offices und Institutionen die Möglichkeit, sich an Bitcoin-Investitionen zu beteiligen. Das institutionelle Interesse an BTC-ETFs wächst.
Über die 13F-Datei
Der vollständige Name von 13F lautet SEC-Formular 13F. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) schreibt vor, dass Investmentinstitute oder Berater mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar es innerhalb von 45 Tagen nach Ablauf einreichen müssen Der vierteljährliche Bericht legt seine Stammaktien (einschließlich ETFs), Optionen, American Depositary Receipts (ADRs), Wandelanleihen usw. offen und bietet detaillierte Beschreibungen basierend auf Wertpapiertypen, Aktiennamen und -mengen, Gesamtmarktwert usw.
Die 13F-Einreichung des Instituts sollte innerhalb von 45 Tagen nach dem Ende des Quartals des Kalenderjahres bei der SEC eingereicht werden, normalerweise vor dem 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres (die Frist gilt, wenn sie auf diesen fällt). ein Feiertag Das Datum ist der nächste Werktag) und der Bericht wird nach seiner Einreichung in der Datenbank der SEC (EDGAR) veröffentlicht. Die meisten Institute warten bis kurz vor Ablauf der Einreichungsfrist, um ihre Anlagestrategie vor der Konkurrenz zu verbergen. Die Daten in der 13-F-Datei von Q2 verdienen mehr Aufmerksamkeit vom Verschlüsselungsmarkt, und ChainCatcher wird weiterhin aufmerksam sein.
In diesem Artikel hat ChainCatcher eine vollständige Liste der Institutionen in absteigender Reihenfolge des Investitionsbetrags zusammengestellt, basierend auf der Liste der BTC-ETF-Inhaber in der von ccn.com veröffentlichten 13F-Datei. Werfen wir zunächst einen Blick auf die zehn Institutionen, die die meisten BTC halten ETFs. Wer –
Schlüsselwörter: Hedgefonds
Millennium Management ist eine 1989 gegründete globale Investmentgesellschaft. Das Unternehmen ist vor allem für seine Multi-Strategie-Hedgefonds bekannt. Millennium hatte im ersten Quartal etwa 2 Milliarden US-Dollar in mehrere ETFs investiert, darunter den iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) von BlackRock, den Grayscale Bitcoin Trust und Fonds von Emittenten wie Bitwise Investments und ARK Investment Management. Das Gesamtvermögen belief sich im ersten Quartal auf 234 Milliarden US-Dollar, wobei Krypto-Investitionen weniger als ein Prozent ausmachten.
Schlüsselwörter: Market Maker, Vermögensverwaltung, Risikokapitalfonds
SIG wurde 1987 gegründet und sein Geschäftsumfang umfasst Wertpapierinvestitionen, Handel, Finanzdienstleistungen usw. , dessen bekanntestes Fachwissen die Preisgestaltung und der Handel von Finanzderivaten, insbesondere Aktienoptionen, ist. Es ist außerdem der „designierte Market Maker“ für etwa 600 Aktienoptionen und 45 Aktienindexoptionen an der Chicago Board Options Exchange, der American Stock Exchange, der Philadelphia Stock Exchange und der International Stock Exchange. Es ist verantwortlich für Google und Goldman Sachs, JPMorgan Chase, General Motors, Electric, PepsiCo, Microsoft und andere namhafte Aktien. Haina Asia besitzt etwa 15 % von ByteDance.
Obwohl SIG 1,326 Milliarden US-Dollar in BTC-ETFs investierte, stellte diese Investition nur einen kleinen Teil seines Portfolios dar. Das verwaltete Vermögen des Unternehmens belief sich am Ende des ersten Quartals auf 576 Milliarden US-Dollar, und Krypto-Investitionen machten nur ein Tausendstel von zwei aus.
Schlüsselwörter: Hedgefonds, Vermögensverwaltung
Horizon Kinetics Co., Ltd. wurde im Mai 2011 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft von Horizon Asset Management Co., Ltd ., das 1994 gegründet wurde und mit der 1996 gegründeten Dynamic Asset Management Co., Ltd. fusionierte. Bereits im Jahr 2016 investierte Flat Earth Dynamics 1 % seines Anteils in den Grayscale Bitcoin Trust Fund. Im Jahr 2020 belegte der Anteil des Grayscale Bitcoin Trust den fünften Platz. Das Unternehmen gab außerdem einen „Blockchain Development ETF“ heraus investiert in Aktienwerte, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts von börsennotierten Blockchain-Entwicklungsunternehmen.
Das verwaltete Vermögen des Unternehmens betrug am Ende des ersten Quartals 5,3 Milliarden US-Dollar, wobei 17,8 % der 946 Millionen US-Dollar in BTC-ETFs investiert waren.
Stichwörter: Hedgefonds, Market Maker
Jane Street ist ein quantitatives Handelsunternehmen und Liquiditätsanbieter. Viele Gründer des Kryptowährungskreises wie SBF kommen aus Jane Street. Obwohl Jane Street im Mai letzten Jahres die Reduzierung ihres Kryptogeschäfts ankündigte, als die US-Politik nach dem FTX-Vorfall verschärft wurde, hat sie tatsächlich für Market Making für die Kryptobranche gesorgt. Auch Jane Street Capital investiert weiterhin in den Krypto-Bereich. Darüber hinaus ist Jane Street auch ein autorisierter Händler von Bitcoin-Spot-ETFs der Marken Grayscale, Fidelity und WisdomTree.
Das verwaltete Vermögen des Unternehmens belief sich am Ende des ersten Quartals auf 478 Milliarden US-Dollar, wobei die in BTC-ETFs investierten 634 Millionen US-Dollar nur ein Tausendstel ausmachten.
Schlüsselwörter: Hedgefonds
Schonfeld Strategic Advisors ist ein 2015 gegründeter Hedgefonds mit Sitz in New York. Der Vorgänger des Beratungsunternehmens von Schonfeld war das von Herrn Steven Schonfeld geführte Family Office. Schonfeld investierte im ersten Quartal 248 Millionen US-Dollar in IBIT und 231,8 Millionen US-Dollar in FBTC, also insgesamt 479 Millionen US-Dollar.
Das verwaltete Vermögen des Unternehmens belief sich am Ende des ersten Quartals auf 15 Milliarden US-Dollar, wobei 480 Millionen US-Dollar in BTC-ETFs investiert wurden, was einem Anteil von 3,2 % entspricht.
Schlüsselwörter: Hedgefonds
Bracebridge Capital ist ein Hedgefonds mit Hauptsitz in Boston, USA. 1994 gegründet, um die Mittel aus den Stiftungen der Universitäten Yale und Princeton zu verwalten.
Bracebridge Capital hat sich in diesem Jahr stark auf Bitcoin-Spot-ETFs konzentriert, darunter ARKB von Ark 21Shares im Wert von 300 Millionen US-Dollar und IBIT von BlackRock im Wert von 100 Millionen US-Dollar sowie Grayscale GBTC im Wert von 26,52 Millionen US-Dollar, was 86 % seines Gesamtvermögens ausmacht. Auf die von ihr gekaufte ARKB entfielen 9,94 % der gesamten ausstehenden Aktien, was sogar mehr ist als die 6,68 %, die Ark selbst hielt.
Schlüsselwörter: Hedgefonds
Boothbay Fund Management wurde Ende 2011 gegründet und wird vom berühmten Fondsmanager Ari Glass verwaltet zwei globale Multi-Strategie-Fonds. Boothbay Fund Management investiert seit 2013 in Kryptowährungen.
Boothbay Fund Management gab 377 Millionen US-Dollar an Spot-BTC-ETF-Investitionen bekannt, darunter 149,8 Millionen US-Dollar in IBIT, 105,5 Millionen US-Dollar in FBTC, 69,5 Millionen US-Dollar in GBTC und 52,3 Millionen US-Dollar in BITB. Das verwaltete Vermögen belief sich im ersten Quartal auf 5,2 Milliarden US-Dollar.
Schlüsselwörter: Hedgefonds, Vermögensverwaltung
Morgan Stanley ist ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in New York, USA, das Dienstleistungen wie Wertpapiere, Vermögensverwaltung, Unternehmensfusionen und -umstrukturierungen sowie Kreditkarten- und andere Finanzdienstleistungen anbietet Dienstleistungen. Zum 31. März hielt Morgan Stanley fast 270 Millionen US-Dollar an GBTC. Kurz nach der Genehmigung des BTC-Spot-ETF im Januar wurden Zuteilungen für Kunden in den zugrunde liegenden ETF eröffnet. Daher ist es wahrscheinlich, dass die zugrunde liegende Investition im Namen von Kunden getätigt wurde und nicht im Rahmen einer eigenen Wette der Bank auf Bitcoin.
Der Umfang der Vermögensverwaltung beläuft sich im ersten Quartal auf bis zu 1,2 Billionen US-Dollar, wobei Krypto-Investitionen nur einen sehr geringen Anteil ausmachen.
Schlüsselwörter: Investmentfonds, Vermögensverwaltung
ARK Invest ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in New York, USA, die 2014 von „Sister Wood“ Cathie Wood gegründet wurde. Die im ersten Quartal gehaltenen Vermögenswerte betrugen etwa 14 Milliarden US-Dollar, und die Aktien mit den größten Beständen waren COIN (Coinbase) und TSLA (Tesla).
Im Januar dieses Jahres haben 21Shares und ARK Invest offiziell den Bitcoin-Spot-ETF eingeführt. Kurz nach der Ausgabe des entsprechenden ETF verkaufte eines der ETF-Produkte von Ark Investment, ARK Next Generation Internet ETF, seine 16-Millionen-Dollar-Position im Bitcoin-Futures-ETF, ProShares Bitcoin Strategy ETF, um 365.427 von Ark Investment ausgegebene ARK-Aktien zu kaufen Der 21 Shares Bitcoin ETF hat an Größe zugenommen, und nach dem Kauf in den ETF macht der ARK 21 Shares Bitcoin ETF nun etwa 1 % der Gesamtposition von ARKW aus.
Schlüsselwörter: Anlageberater
Pine Ridge Advisers ist ein amerikanisches Anlageberatungsunternehmen, das 2014 gegründet wurde. Mit einem aktuellen AUM von 855 Millionen US-Dollar verfügt das Unternehmen über 205 Millionen US-Dollar an IBIT, FBTC und BITB, was 23 % seines gesamten AUM ausmacht. Laut Analysten betreibt Pine Ridge Advisers möglicherweise Arbitrage-Handel, anstatt ein Viertel der Portfolios seiner Kunden in Bitcoin zu investieren, wie es einige Anlageberater tun.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonListe der 1.000 Bitcoin-Spot-ETF-Käufer veröffentlicht: Der Gesamtinvestitionsumfang übersteigt 11,5 Milliarden US-Dollar, wobei Hedgefonds den Großteil ausmachen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!
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