新手必學：幣圈加密貨幣交易者的五種退場策略

目錄

• 1. 止損單

• 如何使用止損單

• 優點

• 2. 止盈目標

• 如何設定止盈目標

• 優點

• 3. 追踪止損

• 如何使用追踪止損

• 優點

• 4. 交易外平均成本法(DCA)

• 範例

• 優點

• 5. 技術分析指標

• 移動平均線

• 相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI）

• 拋物線SAR (止損和反轉)

• 優點

• 結合最佳結果的策略

• 總結

1. 止損單

   止損單是一種在資產價格觸及預設水平時自動平倉的指令。其主要功能是在市場走勢與持倉方向相反時，控制潛在虧損。作為風險管理的核心工具，它幫助交易者避免因情緒波動而做出非理性決策。

如何使用止損單

百分比止損：根據入場價設定一個固定百分比作為止損點。例如，若以40,000美元購入比特幣，並設置5%的止損，則當價格跌至38,000美元時，系統將自動平倉。

技術止損：依據技術面關鍵位設置止損，如支撐位下方或重要均線以下。例如，若比特幣維持在200日均線（37,000美元）之上，可將止損設在此線稍低位置，以防突破後大幅回撤。

優點

• 建立清晰的風險控制機制。
• 實現自動化退出，減少人為情緒干擾。

2. 止盈目標

   止盈單與止損單機制相似，但目的不同——它用於在達到預期盈利水平時自動平倉，從而鎖定利潤。通過設定止盈，交易者無需時刻盯盤，也能確保在理想價位退出。

如何設定止盈目標

風險報酬比：採用如1:2的比例，意味著每承擔1美元風險，目標盈利為2美元。若入場價與止損價相差1,000美元，則止盈應設在高出2,000美元的位置。

斐波那契擴展：利用斐波那契工具識別潛在阻力區域。例如，1.618倍擴展位常被視為高概率的止盈區間，適合在趨勢延續時使用。

優點

• 防止因貪婪導致利潤回吐。
• 有助於建立可持續的盈利模式，提升交易紀律性。

3. 追踪止損

   追踪止損是一種動態止損方式，能隨價格有利變動而自動調整止損位，從而在保護利潤的同時保留繼續獲利的空間。當價格反向波動超過設定幅度時，系統將執行平倉。

如何使用追踪止損

設定一個百分比或固定金額作為追踪距離。例如，若BTC從40,000美元上漲至50,000美元，且追踪止損設為5%，則新的止損將移至47,500美元（即50,000的95%）。若價格進一步升至60,000美元，止損則更新為57,000美元，持續跟隨趨勢上移。

優點

• 讓交易者充分參與強勢行情。
• 在趨勢反轉初期及時退出，降低利潤回撤風險。

4. 交易外平均成本法(DCA)

   雖然DCA常用於分批建倉，但也可反向運用於退出階段——即分階段、分價位逐步賣出持倉，而非一次性清倉。這種方式有助於優化整體退出價格。

範例

假設您以20,000美元買入1枚比特幣，在牛市中價格漲至50,000美元。您不急於全部賣出，而是選擇在50,000美元賣出0.1 BTC，55,000美元再賣0.1 BTC，後續在60,000、65,000美元等點位繼續減持。這樣既能鎖定部分收益，又保留參與後續上漲的機會。

優點

• 緩解因“賣早”或“賣晚”帶來的心理壓力。
• 平滑退出過程，提升整體平均賣出價格。

5. 技術分析指標

   許多交易者依賴技術指標來判斷退場時機，以客觀信號替代主觀情緒決策。常見的退場參考指標包括移動平均線、RSI 和拋物線SAR。

移動平均線

範例：當比特幣價格跌破50日移動平均線，可能預示趨勢轉弱。此時退出多頭倉位，有助於規避進一步下跌風險。

相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI）

範例：若比特幣RSI突破70，進入超買區域，可能意味著短期回調即將來臨。提前退場可在價格回落前鎖定利潤。

拋物線SAR (止損和反轉)

範例：該指標以點狀形式出現在價格圖表上。當這些點由價格下方切換至上方時，通常被視為賣出信號，提示趨勢可能發生反轉。

優點

• 能實時響應市場變化，增強決策靈敏度。
• 減少主觀判斷帶來的不確定性。

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結合最佳結果的策略

單一策略雖有效，但組合使用更能提升整體表現。例如，可同時設置止損單與止盈單，為交易劃定明確的風險收益區間。

進階做法包括：結合技術指標與追踪止損，在趨勢行情中既鎖定利潤又不錯失延續機會；或利用RSI超買信號配合DCA分批退出，實現穩健收益管理。

具體示例：
假設您以44,000美元買入比特幣：

• 設定42,000美元為初始止損，控制下行風險。
• 設置50,000美元為第一目標止盈，獲取階段性利潤。
• 若價格突破50,000美元，啟用追踪止損，讓利潤奔跑。
• 當價格達到60,000美元以上且RSI超過70，開始分批減倉（DCA式退出），鎖定大部分收益並降低風險敞口。

總結

退出策略是交易系統中不可或缺的一環，其重要性不亞於入場決策。無論是採用止損、止盈、追踪止損、DCA還是技術指標，關鍵在於製定清晰規則並嚴格執行。

嘗試多種策略組合，找到最契合自身風格與市場節奏的方法。記住，長期穩定的收益來源於嚴謹的風險管理與紀律執行，而非僥倖預測。

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