cryptocurrency hedging이란 무엇입니까? 작동하는 방법? 장점은 무엇입니까?

목차

• 헤징은 무엇입니까?
• cryptocurrency 거래를 헤지하는 방법은 무엇입니까?
• cryptocurrencies는 언제 헤지야합니까?
• 헤징의 장점

암호화 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 어제 급등한 자산은 오늘 급격히 떨어질 수 있습니다. 이러한 심각한 가격 변동에 직면 한 거래자들은 종종 자체 자산의 보안을 보호하기위한 다양한 수단을 추구합니다. 그 중 헤징은 잠재적 위험을 줄이고 투자 포트폴리오의 안정성을 향상시키기 위해 고안된 널리 선호되는 위험 관리 전략입니다. 이 기사는 암호화 된 헤징 메커니즘, 중요성 및 실용적인 응용 시나리오에 대해 자세히 논의 할 것입니다.

헤징은 무엇입니까?

헤징은 본질적으로 시장 혼란 중에 투자를 보호하기위한 수단입니다. 거래자들은 헤징 전략을 채택하여 시장 급락의 영향을 완화시켜 자산의 안전을 보장합니다. 핵심 논리는 주요 암호화 자산의 가치가 떨어지면 헤징 위치가 손실 의이 부분을 보충하기 위해 반품을 생성하거나 안정적으로 유지해야한다는 것입니다. 초보자의 경우 가장 일반적이고 조용하기 쉬운 방법은 일부 포트폴리오를 USDT 및 USDC와 같은 StableCoin으로 전환하는 것입니다. 이 토큰의 가치는 미국 달러로 비교적 안정적이므로 시장이 일반적으로 하락할 때 자금의 가치를 보존하는 "안전한 피난처"역할을 할 수 있습니다. 현재 목표는 높은 수익을 추구하는 것이 아니라 기존의 업적을 유지하고 시장 기복을 침착하게 다루는 것입니다.

cryptocurrency 거래를 헤지하는 방법은 무엇입니까?

암호화 분야에는 많은 헤징 전략이 있으며, 어떤 방법을 선택할 수있는 방법은 투자 목표, 자금 규모 및 거래 경험에 따라 다릅니다. 다음은 몇 가지 주류 헤징 방법입니다.

• stablecoins로 돌아갑니다 . 시장이 하향 채널로 들어갈 것으로 예상하면 가격 변동의 위험을 피하기 위해 일부 직책을 USDT, USDC 또는 DAI와 같은 스타블 레코 인으로 전송할 수 있습니다. 이 방법은 운영하기 쉽고 시장을 처음 접하는 투자자에게 매우 적합합니다.
• 투자 포트폴리오를 다각화하십시오 . 다양한 유형의 암호 자산을 보유하거나 비교적 안정적인 자산을 갖춘 휘발성 토큰을 보유함으로써 단일 자산으로 인한 위험은 효과적으로 다양해질 수 있습니다.
• 파생 계약을 사용하십시오 . 선물 또는 옵션과 같은 파생 상품을 사용하여 BTC 또는 ETH와 같은 암호화 자산에 대한 짧은 위치를 설정할 수 있습니다. 스팟 가격이 떨어지면 짧은 포지션의 이익은 어느 정도 스팟 포지션의 손실을 헤지 할 수 있습니다.
• 다른 범주의 자산을 구성합니다 . 전체 암호화 시장에서 가능한 체계적인 감소를 방지하기 위해 일부 자금은 주식, 채권 등과 같은 전통적인 금융 자산에 할당 될 수 있습니다.

각 전략에는 장단점이 있습니다.

• 선물과 옵션은 하향 시장에서 이익을 얻을 가능성을 제공하고 더 높은 운영 유연성을 제공하지만, 복잡성과 잠재적 위험은 투자자가 경험이 있어야합니다.
• Stablecoins는 운영하기 쉽고 시장이 격렬하게 변동하면 자산 가치를 빠르게 잠글 수 있지만 일반적으로 추가 혜택을 제공하지 않습니다.
• 자산 다각화는 다각화 위치를 통해 개별 자산 변동성의 영향을 줄입니다 (하나의 자산이 떨어지면 다른 자산이 순조롭게 수행 될 수 있지만 전체 시장이 총체적으로 떨어지면 다각화 전략의 보호 효과도 제한됩니다.

핵심은 투자 목표, 위험 내성 및 거래 습관에 따라 가장 적합한 헤징 계획을 선택하고 결합해야한다는 것입니다.

cryptocurrencies는 언제 헤지야합니까?

헤징을 고려해야하는 세 가지 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다.

1. 시장이 급격히 변동될 것으로 예상됩니다.

정책 릴리스, 프로젝트 업그레이드 또는 거시 경제 데이터 릴리스와 같은 주요 이벤트 전날에 시장 변동성이 급격히 증가 할 수 있습니다. 일부 거래자는 Stablecoin으로 이전하거나 잠재적 손실을 통제하기위한 짧은 위치를 설정하는 등 미리 미리 헤지하도록 선택합니다.

2. 장기 낙관적이지만 단기적인 관심사

비트 코인의 장기 전망에 대해 낙관적으로 낙관적이며 계속 유지하려고하지만 가까운 시일 내에 가능한 풀백에 대해 우려하고 있습니다. 현재 직접 판매하는 대신 선물이나 옵션을 통해 헤지하는 것이 좋습니다. 이는 장기 직책을 유지할 수있을뿐만 아니라 단기 감소에 대한 보호를 제공합니다.

3. 포지션은 상당한 이익을 얻었으며 이익을 고정시키기를 희망합니다.

헤징은 보유하고있는 암호화 자산이 크게 증가했지만 완전히 종료하기를 꺼려 할 때 이상적인 선택입니다. 일부 이익을 스테이 블 레코 인으로 변환하여 주머니에 넣거나 잠재적 인 풀백 위험을 헤지하기 위해 해당 짧은 위치를 설정할 수 있습니다. 이런 식으로, 가격이 나중에 떨어지더라도 책 이익의 일부를 보호했습니다.

헤징의 장점

헤징은 암호화 투자 위험을 관리하기위한 강력한 도구, 특히 불확실한 전망이있는 시장 환경에서 강력한 도구입니다. 주요 혜택은 다음과 같습니다.

• 하향 위험을 제어합니다 . 갑작스런 시장 붕괴가 발생하면 효과적인 헤징 전략은 손실을 완화하고 포트폴리오에 큰 타격을 피할 수 있습니다.
• 심리적 스트레스를 완화합니다 . 일부 자산이 보호되었다는 것을 알면 불안을 줄이고 공황으로 인해 비이성적 인 거래 결정을 피할 수 있습니다.
• 시장 참여를 유지하십시오 . 위험이 높은 기간에 직면하여 모든 직책을 정리하고 시장을 떠나 기다릴 필요는 없습니다. 헤징을 사용하면 위험을 제어하고 다음 기회를 기다릴 수 있습니다.

암호화 헤징은 전문 거래자의 특허가 아닙니다. 모든 투자자가 배우고 적용 할 수있는 보편적 인 위험 관리 도구입니다. 헤징은 손실을 완전히 제거 할 수는 없지만 손실을 크게 줄이고 바람과 파도의 침착성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 전략과 마찬가지로 원칙을 이해하고 잠재적 위험을 인식하며 귀하의 요구를 충족시키는 방법을 선택하는 것이 성공의 열쇠입니다.

Cryptocurrency 헤징은 다음과 같습니다. 작동하는 방법? 장점은 무엇입니까? 그게 기사의 모든 것입니다. 통화 서클의보다 관련성있는 헤징 분석 내용을 보려면이 웹 사이트의 이전 기사를 검색하거나 아래 관련 기사를 계속 찾아보십시오. 나는 모두가 앞으로이 웹 사이트를 지원하기를 바랍니다!

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