8월 선두 암호화폐 비트코인(BTC) 궤도의 많은 주식이 급락했습니다.

다음은 S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따른 몇 가지 중요한 예입니다. YCharts의 비트코인 ​​가격 데이터입니다.

비트코인(CRYPTO: BTC)은 힘든 8월을 보냈습니다. 세계 최대 암호화폐는 한 달 내내 급격하게 하락해 30일 기간을 10.4% 하락으로 마감했습니다. 예상하셨겠지만 비트코인 ​​관련 주식도 하락세를 보였습니다.

다음은 S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따른 몇 가지 주요 사례를 간략히 살펴보겠습니다.

YCharts의 비트코인 ​​가격 데이터

예상대로 iShares Bitcoin Trust ETF(NYSE:IBIT)와 같이 비트코인 ​​현물 가격과 연계된 상장지수펀드(ETF)는 암호화폐 가격 하락과 거의 정확하게 일치했습니다. 한편, MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)의 열정적인 비트코인 ​​투자자와 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT)의 암호화폐 채굴자들은 시간이 지남에 따라 예측할 수 없는 비트코인 ​​자산에 달러 기반 투자를 추가함으로써 변동성이 증가했음을 보여주었습니다. MicroStrategy의 주가는 18% 하락했고, Riot의 투자자들은 26%의 타격을 입었습니다.

이렇게 다양한 비트코인 ​​주식 실적의 이유를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

먼저 지난달 비트코인이 하락한 이유는 무엇일까요? 이 암호화폐(및 전반적인 부문)가 지금 당장 엄청난 호황을 경험해야 하지 않나요? 채굴자 보상이 절반으로 줄어들고 인플레이션율도 절반으로 줄어듦에 따라 4년 주기로 비트코인 ​​가격이 상승합니다. 게다가 새로운 현물 비트코인 ​​ETF에 쏟아지는 자본은 가격 상승을 가속화할 것입니다.

그래도 비트코인 ​​가격은 가장 중요한 보상이 절반으로 줄어들기 약 한 달 전인 3월의 사상 최고치인 73,750달러보다 21% 하락했습니다.

무엇을 제공하나요?

결과적으로 귀하는 경제적인 우려와 전통적인 반감기 주기에 대한 오해가 혼합된 것을 보고 계십니다. 비트코인은 위험한 투자로 널리 인식되어 경제 변화에 민감합니다.

예를 들어 신규 부채에 대한 이자율이 낮을 때 가격 상승과 거래 활동 증가를 보여줍니다. 금리가 오르면 그 반대가 됩니다. 가까운 미래에 부채율이 어떻게 될지에 대한 낮은 확신도 비트코인 ​​가격에 타격을 줄 수 있으며, 이것이 8월 가격 하락의 주요 원인입니다.

연준은 조만간 금리 인하를 검토하기로 되어 있었지만 상충되는 경제 보고서로 인해 8월 초 정책 변경 가능성이 낮아졌습니다. 다음 연준 회의는 여전히 오랫동안 기다려온 금리 인하 조치로 끝날 수 있지만 그 결과가 오늘 보장되지는 않습니다. 그리고 8월 말까지의 예상은 분명 슬램덩크가 아니었습니다. 그래서 비트코인은 한 달 내내 이러한 경제적 역풍과 싸워왔습니다.

보상 반감으로 인한 가격 상승력이 부족한 점은 반감기 후 몇 달 후에 가격 상승이 나타나는 경향이 있다는 점에 유의해야 합니다.

예를 들어, 2016년 반감기 3개월 후 비트코인 ​​가격은 5% 하락했습니다. 하지만 3개월 후에는 40% 상승했고, 1년 만에 262%의 상승률을 기록했습니다.

2020년 반감기는 조금 달랐습니다. 3개월 만에 31% 상승했고, 반감기 6개월 만에 84% 상승했습니다. 반면에, 그 당시 연간 전체 이익은 534%였습니다. 그리고 그 해에는 경제 동향이나 시장 움직임이 전혀 정상적이지 않았습니다.

상황은 모두 다르며 2024년 특정 시점에 비트코인이 큰 폭으로 움직일 것이라고 장담할 수는 없습니다. 제가 말할 수 있는 것은 지금까지 큰 도약이 없었다고 해서 반감기가 끝난 것으로 보아서는 안 된다는 것뿐입니다. 사이클의 시장을 움직이는 힘. 역사는 정확하게 반복되지는 않지만 이전 주기와 운율이 맞는 경우가 많습니다.

MicroStrategy 회장인 Michael Saylor와 같은 비트코인 ​​강세론자들이 비트코인 ​​가격이 연말까지 3배로 오를 수 있다고 제안하면 저는 이를 진지하게 받아들일 수 있습니다. 느린 시작에도 불구하고 이는 일반적인 차트 패턴일 뿐입니다.

이제 8월에 매우 다른 성과를 보인 두 가지 비트코인 ​​주식을 자세히 살펴보겠습니다.

Riot와 MicroStrategy는 더 많은 위험과 더 풍부한 잠재적 보상을 추가합니다

MicroStrategy에 관해 말하자면 지난 달은 회사의 위험한 비트코인 ​​사업을 보여주는 쇼케이스였습니다. 비즈니스 소프트웨어 개발자는 암호화폐에 대한 직접적인 플레이로 더 자주 논의되며 그럴 만한 이유가 있습니다. 8월 1일에 보고된 바와 같이 회사는 2분기 말에 226,331개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 현재 가격으로 해당 비트코인의 가치는 6월 30일의 140억 달러에서 134억 달러로 감소했습니다.

소프트웨어 사업은 2분기에 1,100만 달러의 매출과 2,000만 달러의 영업 이익을 창출했습니다. 이는 비트코인의 가격 변화로 인해 발생하는 판도를 바꾸는 효과에 비하면 단순한 반올림 오류입니다.

Riot Platforms는 비트코인 ​​의존도를 한 단계 끌어올렸습니다. 1개당 $25,327의 직접 비용으로 디지털 토큰을 채굴했습니다

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