거래자들이 다가오는 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터에 집중함에 따라 온도 파이낸스 토큰은 화요일에 6% 이상 하락했습니다.

이번 주의 가장 큰 거시적 뉴스는 수요일 미국 CPI 데이터가 될 것이며, 이는 연준의 이중 권한에 매우 중요합니다.

거래자들이 다가오는 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터를 기다리면서 화요일 ONDO(온도 금융) 토큰의 가격이 급락했습니다.

Ondo Finance 토큰 가격은 6% 이상 하락하여 올해 최고치보다 약 50% 낮은 $0.7345에 거래되었으며, 블록체인의 가치는 10억 달러로 평가되었습니다.

온도파이낸스 토큰 가격 기술적 분석

2024년 초 $1.44라는 최고치까지 반등한 후 온도파이낸스 토큰 가격은 하락 추세를 보이기 시작했습니다. 이러한 하락세로 인해 토큰 가격은 6월에 최저치인 0.68달러를 기록한 후 소폭 반등했습니다.

기술적 분석 지표에 따르면 상대강도지수(RSI)가 50 미만으로 추세가 하락세를 보이고 있습니다.

그러나 이동 평균 수렴 발산(MACD) 선이 신호선 위에 있어 강세 모멘텀을 나타냅니다.

Fed 이중 권한에 중요한 CPI 데이터

이번 주의 가장 큰 거시적 뉴스는 수요일 미국 CPI 데이터가 될 것이며, 이는 연준의 이중 권한에 매우 중요합니다.

경제학자들의 평균 추정에 따르면 헤드라인 CPI는 6월 -0.1%에서 7월 0.2%로 상승한 반면, 핵심 CPI는 0.1%에서 0.2%로 상승했습니다.

이러한 추정치가 정확하다면 인플레이션이 후퇴하던 3개월 추세를 깨뜨릴 것입니다.

CPI는 3.0%로 안정적으로 유지될 것으로 예상되는 반면, 핵심 CPI는 3.2%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.

이 수치는 여전히 연준의 목표인 2.0%보다 높으며, 이는 인플레이션이 예상보다 완고하다는 것을 시사합니다.

이에도 불구하고 연준은 실업률이 4.3%까지 치솟는 등 악화되는 고용 시장에 초점을 맞춰 노동 우선 접근 방식을 취하고 있는 것으로 보입니다.

그 결과, 최근 몇 주 동안 9월 연준의 금리 인하 가능성이 높아졌습니다. 이제 논쟁의 초점은 삭감 규모에 있으며, CME FedWatch에서는 0.50% 삭감 가능성이 51%이고 나머지는 0.25% 삭감이 예상됩니다.

Fed 삭감에 노출된 온도 금융

연방준비은행 금리 인하는 모든 암호화폐와 주식에 영향을 미치겠지만 온도파이낸스는 금리에 크게 의존하는 비즈니스 모델로 인해 특히 취약할 수 있습니다.

온도는 투자자가 미국 달러 수익률(USDY)과 미국 국채 자산(OUSG)을 구매할 수 있는 토큰화 플랫폼을 제공합니다. USDY 및 OUSG 보유자는 매달 보상을 받습니다.

USDY의 연간 수익률은 5.35%인 반면, OUSG는 4.96%의 수익률로 테더(USDT), USD코인(USDC)과 같은 기존 스테이블 코인보다 더 매력적입니다. 이러한 수익률은 은행 예금과 단기 미국 국채에 투자하여 생성됩니다.

온도금융 자산은 증가했지만 둔화

지난 1년 동안 Ondo Finance의 자산은 크게 증가하여 USDY와 OUSG가 각각 3억 4,200만 달러와 2억 2,600만 달러의 자산을 보유하게 되었습니다.

그러나 최근 DeFi Llama의 데이터에 따르면 성장 속도가 둔화되었습니다.

이를 고려하면, 투자자들이 다른 곳에서 더 높은 수익률의 자산을 찾을 수 있기 때문에 연준이 금리를 인하하기 시작하면 온도의 생태계가 축소될 수 있습니다.

이러한 추세는 투자자들이 더 높은 이자율을 활용하면서 자산이 6조 1천억 달러 이상 축적된 광범위한 머니마켓 펀드 산업에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

그럼에도 불구하고 USDY와 OUSG 토큰은 이자를 지불하지 않는 Tether와 USDC보다 여전히 더 매력적일 가능성이 높으며 이는 유출이 점진적일 수 있음을 시사합니다.

블록체인의 기본 원칙과 토큰 가격 사이에는 종종 단절이 있습니다. 예를 들어 Arbitrum(ARB)의 시가총액은 19억 달러이고 Cardano(ADA)의 가치는 120억 달러입니다.

Arbitrum은 DEX 플랫폼이 Ethereum 및 Solana에 이어 세 번째 시장 점유율을 차지하는 등 참여도가 높은 생태계를 보유하고 있습니다. 반면에 Cardano는 DeFi 및 기타 산업에서 활발한 생태계를 가지고 있지 않습니다.

이를 감안할 때 투자자가 USDY 및 OUSG 자산에서 나가기 시작하더라도 온도파이낸스 토큰이 반등할 가능성이 있습니다.

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