어제 CPI 중심 랠리가 사라지면서 암호화폐는 목요일 통합 모드에 들어갔습니다. 비트코인은 목요일 초반 거래에서 주로 61,000달러 지지선 부근에서 거래되다가 오후에는 65,000달러 지지선으로 하락했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 BTC는 24시간 만에 1.55% 하락한 65,215달러에 거래되고 있습니다.
어제의 랠리는 3월 말 이후 BTC의 가장 강력한 성과였지만 약한 미국 경제 데이터로 인해 9월 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인하 가능성이 높아졌고, 이로 인해 영국 은행(Bank of England)과 유럽 중앙 은행(European Central Bank)도 금리를 인하할 수도 있었습니다. 이르면 6월 요금. 그러나 목요일 연설에서 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 등 연준 관계자 3명의 매파적 발언으로 인해 주요 지수가 하락 마감했습니다.
종가에는 S&P와 나스닥이 각각 0.15%, 0.25% 하락해 적자를 기록했고, 다우지수는 보합세로 마감했습니다.
암호화폐 시장에서는 시가총액 기준 상위 200개 코인 중 대다수가 목요일에 손실을 기록하는 등 알트코인 시장의 성과가 엇갈렸습니다. 팬텀(FTM)은 12%, 코어(CORE)는 11.9%, 지토(JTO)는 11.7% 상승했다. 새로 상장된 커뮤니티 토큰 Notcoin(NOT)은 47% 하락했고, Nervos Network(CKB)는 8.7% 하락했으며 Stacks(STX)는 8.4% 하락했습니다.
현재 암호화폐의 전체 시장 가치는 2조 3500억 달러이며, 비트코인의 지배력은 54.6%입니다.
수요일의 "소프트" 인플레이션의 강한 반등은 암호화폐 거래자들을 흥분시켰지만, 시장 분석가 Bloodgood는 CPI에 의한 반등이 "결코 지속되지 않을 것"이므로 어떤 결론도 내리지 말라고 경고했습니다.
그는 “5월 초부터 비트코인은 주간 지지선인 60,000달러와 일일 저항선인 64,000달러 사이를 오가고 있다”며 “일간 차트를 보면 비트코인이 더 높은 저점을 형성하는 것을 볼 수 있다”고 말했다. 이 글을 쓰는 시점에 일일 저항 바로 밑에서 거래되고 있습니다.
Bloodgood은 다음과 같이 믿습니다. “이 일일 수준은 여러 번 테스트되었으므로 기술적 분석 관점에서 보면 이 수준이 더 빨리 상승할 것으로 믿게 됩니다. 또는 그 이후, 좀 더 거시적인 관점에서 볼 때 이러한 상승은 CPI 뉴스 때문이라고 말할 수 있습니다. 이러한 상승은 결코 계속되지 않을 것임을 알고 있으므로 지금은 수준이 위반되고 확인될 때까지 어떤 결론도 내리지 마십시오.
어제 미국 CPI 인플레이션에도 불구하고 CME 비트코인 선물 옵션에 대한 CF 벤치마크 분석에 따르면 보고서는 약했지만 투자자들은 여전히 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있습니다. 단기적인 하락 보호를 위해.
CF 벤치마크 분석가들은 어제 약한 인플레이션 이후 비트코인 가격이 66,000달러를 돌파했음에도 불구하고 "콜옵션에 비해 외가격 풋옵션의 내재 변동성이 여전히 더 높다"고 말합니다.
파생상품 거래자들은 단기적으로 시장의 약세 지표인 외가격(OTM) 풋옵션에 대해 더 높은 프리미엄을 기꺼이 지불할 의향이 있다고 덧붙였습니다. OTM 풋옵션 내재변동성(IV)의 증가는 거래자가 본질적으로 비트코인 가치의 잠재적 하락에 대비하고 있음을 시사합니다.
IV는 자산이나 증권의 미래 움직임이나 가격 변동에 대한 시장 예측을 나타내는 옵션 시장에서 사용되는 척도입니다.
단기 전망과 달리 분석가들은 장기 풋옵션과 콜옵션 간의 변동성 곡선이 "더 평평"하고 콜옵션은 약간 기울어진다고 지적합니다. 분석가들은 “이는 투자자들이 비트코인의 장기 전망에 대해 더 낙관적이라는 것을 의미하며, 유리한 CPI 보고서 이후 디플레이션 기대가 가속화되기 시작하면 콜 옵션 편향이 증가하는지 지켜볼 가치가 있을 것”이라고 말했습니다.
장기 풋옵션과 콜옵션의 상대적인 안정성은 기관의 참여가 증가했음을 의미할 수도 있습니다. "이러한 투자자들은 감정의 극단적인 변동에 덜 취약하기 때문입니다"라고 CF 벤치마크 분석이 밝혔습니다.
최고 거래자의 롱-숏 비율은 현물, 무기한 및 분기별 선물 계약의 포지션을 통합하며, 이를 살펴보면 이러한 거래자가 얼마나 낙관적이거나 약세인지 추측할 수 있습니다.
Coinglass 데이터에 따르면 OKX의 롱-숏 비율은 현재 0.96으로 롱 포지션과 숏 포지션이 대략 동일하다는 것을 나타냅니다. 그러나 이러한 입장은 지수가 강세에 유리한 1.25를 기록했던 5월 14일에 비해 덜 낙관적입니다. 마찬가지로, 바이낸스의 최고 거래자들은 이제 5월 14일에 비해 낙관적이지 않으며, 롱숏 비율이 1.31에서 1.14로 떨어졌습니다.
소매 트레이더의 관심도를 측정하려면 인버스 스왑이라고도 알려진 무기한 선물을 살펴봐야 합니다. 이러한 계약에는 레버리지 수요의 불균형을 보상하기 위해 8시간마다 다시 계산되는 내장 요율이 포함되어 있습니다. 본질적으로 마이너스 금리는 공매도(판매자)가 레버리지를 사용하는 경향이 있음을 나타냅니다.
데이터에 따르면 비트코인의 펀딩 비율은 지난 한 달간 0.01% 미만으로 유지되었으며 이는 상승세와 하락세 사이의 수요 균형을 나타냅니다. 파생상품 지표에 따르면 최근 66,000달러를 넘는 상승세도 소매 거래자들에게 신뢰를 심어주지 못했습니다.
밝은 측면에서는 비트코인이 결국 $68,000를 넘어설 경우 대부분의 거래자들이 놀랄 것입니다. 왜냐하면 강세 레버리지를 위한 여지가 있어 랠리가 촉진될 수 있기 때문입니다.
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