Compilé par Shenzhen TechFlow
À mesure que les crypto-monnaies entrent progressivement sur le marché grand public, les opportunités de « profits faciles » diminuent.
Malheureusement, tout le monde ne peut pas saisir cette opportunité avec succès.
Voici 10 signaux et conseils pour vous aider à sortir au plus fort du cycle du marché.
Le mot « bulle » est souvent utilisé à mauvais escient. Considérez plutôt le marché comme un ballon.
Bien que les bulles impliquent une vulnérabilité, les ballons peuvent surgonfler, se dégonfler et se restabiliser.
La clé est de sortir progressivement du ballon à mesure qu'il s'approche de son volume maximum.
La métaphore du ballon permet d'expliquer pourquoi les sommets du marché sont difficiles à identifier.
Personne ne connaît les limites des ballons.
Ce n’est pas aussi simple que d’attendre la frénésie de Twitter ou votre voisin pour acheter du BTC.
Les crypto-monnaies ont de nombreux précurseurs qui brouillent les frontières entre l'adoption et les anciens signaux principaux.
À mesure que l'industrie se développe, les signaux changent également.
Au cours du dernier cycle, le suivi des applications de trading de cryptomonnaies via le classement de l'Apple Store était très populaire.
Cependant, avec la montée en puissance des ETF BTC, cette approche pourrait ne plus fonctionner.
2017, c'était la bulle des tulipes. 2021 nous a donné un aperçu du rêve. 202X pourrait être réel.
Est-ce que ça se terminera par un bang ou une note grave ?
Bien que l’issue soit incertaine, ce cycle est très différent.
Un effet de levier excessif conduit souvent à des liquidations forcées et à des krachs.
De nouveaux facteurs de risque imprévus et des schémas de Ponzi peuvent déclencher des effets d’entraînement.
Plongeons-nous dans chacun d'eux :
(i) Réduction rapide des risques (et événements du cygne noir) :
La réduction rapide des risques se produit lorsque de nouveaux risques imprévus sont rapidement intégrés dans les prix.
Cela déclenchera une réduction massive des risques du portefeuille, prenant au dépourvu les investisseurs surendettés.
Exemple : LUNA Crash en 2022.
来源：CoinGape
(ii) Schéma de Ponzi :
La poursuite de gains à court terme tout en ignorant les fondamentaux peut créer de l'instabilité.
Une trop grande dépendance à l’égard de la dynamique des prix nécessite un afflux constant d’« argent stupide ».
L'étude des bulles de tulipes peut fournir des informations supplémentaires.
Le fait que de nombreuses entreprises utilisent le BTC comme actif de réserve peut être un signal.
Bien que optimiste, cela peut signifier que nous sommes plus loin sur la courbe d’adoption que beaucoup ne le pensent.
Même Trump en parle maintenant.
来源：Forbes
Pour aller plus loin, les fonds souverains peuvent FOMO dans BTC en raison d'opportunités manquées, marquant la sortie finale de la liquidité.
Les initiés de BlackRock révèlent l’intérêt des fonds souverains.
Exemple : la Norvège (fonds de 1 400 milliards de dollars) ou l’Arabie saoudite (fonds de 1 000 milliards de dollars).
Le récit « flip » (ETH > BTC) est très fort dans le cycle 2021.
Maintenant, le flip BTC vs Gold peut définir ce cycle.
Le BTC étant salué comme l’or numérique, la capitulation privée et publique pourrait marquer les dernières étapes de la course haussière.
Une crise de liquidité est un signal potentiel majeur du marché.
Historiquement, les crypto-monnaies ont eu une forte corrélation avec la masse monétaire mondiale.
Des inquiétudes surgissent sur le marché lorsqu'une poussée de liquidité et une compression sont imminentes.
La liquidité entraîne généralement les prix des cryptomonnaies d'au moins 6 mois.
来源：RaoulPal
(i) Manque de pétrole :
Sans intervention de la banque centrale, la frénésie du marché peut se poursuivre jusqu'à épuisement des fonds.
Les prix des actifs se sont accélérés lorsque le pétrole s’est épuisé, mais les liquidités s’étaient déjà taries.
Les émotions sont des moteurs importants du comportement humain, en particulier sur le marché des crypto-monnaies.
Plongeons-nous dans deux signaux psychologiques courants des sommets du marché
Des périodes prolongées d'avidité extrême peuvent être le signe de problèmes à venir.
Elles s’accompagnent souvent de la montée de l’endettement excessif et des stratagèmes de Ponzi.
Une réponse courante consiste à vendre progressivement pendant les périodes d’extrême cupidité.
来源：Alternative.me
De nombreuses personnes décident quand sortir en fonction du moment où leurs amis « les plus stupides » entrent sur le marché.
然而，这可能会产生误导。
对于我们的最后一个信号，让我们来点乐趣，扩展一下这个常见策略：
在狂热情绪中，你的普通朋友可能会比你表现更好。为什么？
因为“左曲线”在狂热期间的回报远高于其他。
普通人可以通过购买你基本面良好的币种，而你却因恐惧错过机会买入他们的币种，从而再次超越你。
你可能无法准确把握顶部，但通过掌握情绪和训练市场直觉，你可以提高成功的几率。
以下是如何最好地给自己做好准备：
采用和泡沫可能看起来相似。
如果这个周期真的不同，过去的模式可能根本无用。
依靠你的直觉和长期理论，保持开放的心态以应对范式转变。
提前考虑潜在的损失，假设你可能对你的理论判断错误。
例如，如果市场已经见顶，你会怎样？
这种积极的预防方法可以最大限度地减少未来的痛苦和财务陷阱。
在高风险市场中，投机胜过基本面。
相反，在低风险市场中，基本面占据主导地位。
然而，随着行业的成熟，基本面变得越来越重要。
来源：The DeFi Edge
虽然新用户可能会在后期加入，但接受 99% 的 CT 用户是“散户”这一事实非常重要。
许多人通过购买垃圾币并卖给“愚蠢的散户资金”最终亏损。
在牛市的最后阶段，这只是一个获利的竞赛。
通过留下一些利润给他人来对抗你的贪婪。
例如，目标是在周期的上三分之一完全退出（而不是在确切的峰值）。
尊重对手，以避免被市场不尊重。
监控机构贪婪（企业+主权财富基金）
警惕新的/潜在的黑天鹅事件
警惕过度杠杆/庞氏骗局
研究流动性（山寨币紧随其后）
为他人留下一些利润
以上がトップから脱出するための10の重要なシグナルとテクニックをざっと見てみるの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。
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