暗号通貨の正しい価格予測を行う方法

デジタル仮想資産を正しく評価するにはどうすればよいですか?暗号通貨の価値を評価する最善の方法は何ですか?ビットコイン $63,212 2020 年 3 月、新型コロナウイルス感染症の流行中にビットコインの価格は 50% 下落しましたが、55 日後に以前の水準に回復し、その後 5 か月で価格は 2 倍になりました。これらの価格の変化は、ネットワーク、そのアクティビティ、アクティブなウォレット、取引量、およびネットワークユーティリティの真の価値を正確に表していますか?価格は価値を反映していますか?答えは否定的です。重要なのは、ファンダメンタルズ分析など、これらの機会を発見するための適切なツールを持つことです。今日、このウェブサイトの編集者が、デジタル仮想資産を正しく評価する方法について詳しく説明します。皆さん、お見逃しなく。 ！

暗号通貨投資を成功させるには、しっかりとした**価値評価**のフレームワークが必要です。効率的市場仮説では、価格には資産に関する入手可能な情報がすべて組み込まれており、価格は完全な価値を反映していると考えられます。しかし、仮想通貨や株式市場には、この理論に反する例が何千も存在します。現実には、市場は**非効率**です。 2020年2月の新型コロナウイルス感染症による暴落でアップル株が30％下落したのはなぜですか? Apple の販売製品は 30% 減少していますか? Apple の利益は 30% 減少しましたか?なぜGAPの株価は49日間で70％も急落したのでしょうか?アメリカ最大の衣料品小売店は、突然衣料品の販売量を 70% 減らしたのでしょうか?これらすべての質問に対する答えは、きっぱり「ノー」です。市場はしばしば不合理であり、価格は価値を反映しません。ウォーレン・バフェットが言ったように、「ミスター・マーケットは大酒飲みだ」。 ”これが **バリュー投資** の概念の起源です。バリュー投資では、市場の不合理性により過小評価されている証券を特定しようとします。これらの証券は市場価格を下回って取引されており（つまり、**安全マージン**がある）、これらの証券を購入する投資家は、いつか価格が株式の価値を反映することを期待しています。史上最も偉大な投資家ウォーレン・バフェットの言葉をもう一度引用します。「価格は支払うものであり、価値は得るものです。」 ”暗号資産についても同様です。ビットコイン $63,212 2020 年 3 月、新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響でビットコインの価格は 50% 下落しましたが、55 日後に以前の水準に回復し、その後 5 か月で価格は 2 倍になりました。これらの価格の変化は、ネットワーク、そのアクティビティ、アクティブなウォレット、取引量、およびネットワークユーティリティの真の価値を正確に表していますか?価格は価値を反映していますか?答えは否定的です。重要なのは、ファンダメンタル分析など、これらの機会を見つけるための適切なツールを持つことです。ファンダメンタルズ分析により、従来の機関投資家は業界を理解できるようになり、インターネットや消費者業界で起こっているように、より多くの資本を呼び込み、より多くのユニコーンを生み出します。これらのコアテクノロジーは、長期スペクトル全体で最も有望な投資を求める個人投資家にとってもますます標準になりつつあります。誇大宣伝 vs 成長、価格 vs 価値 暗号資産を含むあらゆる資産にとって非常に重要な公理がいくつかあります。暗号資産は比較的新しい資産クラスですが、同様の中核原則を継承しています。つまり、ほとんどの暗号資産は、何らかの形の分散化に基づいて構築された基盤となるネットワーク、ユーティリティ、またはコミュニティを表します。市場は強気相場と弱気相場、貪欲と恐怖、持続不可能な楽観主義と不当な悲観主義の間で永遠に揺れ動いています。合理的な投資戦略を維持するには、評価方法が重要です。投資の将来のパフォーマンスは、現在の価格と基礎評価額の比率によって決まります。過剰に宣伝されているプロジェクトの評価指標 (価格ではなく) に焦点を当てることで、これらのプロジェクトに対する過剰な支払いを回避し、リスクを最小限に抑えることができます。では、価格と価値の違いは何でしょうか？価格は、感情、市場の誇大宣伝や不況、投機、恐怖、強欲、誇張されたニュースなど、他の多くの変数の結果であり、多くの場合、価値とは異なります。すべての資産は無視できない割合の不合理性の影響を受けますが、暗号通貨は、特に最近のミームコイン分野でこの混乱によって深刻な影響を受けることがあります。具体的には、市場の需要、市場センチメント、政府の政策、規制の変更、技術革新、業界パートナーシップ、プロジェクトの進捗状況など、仮想通貨の価格に影響を与える可能性のある要因は数多くあります。評価とは、特に資産の財務的価値を決定することを指します。評価には、ファンダメンタル分析を使用してデータを分析し、資産の 本質的価値 を決定することが含まれます。業界が成熟するにつれて、従来の財務評価手法が誇大宣伝を打ち破り、市場で過小評価されているため、または未開発の市場機会の大きさのため、持続可能な成長の可能性を持つプロジェクトを特定するのに役立つことがわかりました。暗号通貨評価フレームワーク 市場の暗号資産の多様性を考慮すると、「すべてに適合する」評価アプローチは存在しません。投資家は、さまざまな選択肢を調査して、それぞれの特定の状況にどれが最適かを判断する必要があります。最初のステップは、資産を分類することです。代替不可能なトークン (NFT) ですか?トークンで支払いますか？ユーティリティトークン?または、他の何か？ (結局のところ、有価証券とは異なり、暗号通貨とトークンには幅広い用途と有用性があり、投資家にさまざまな権利が与えられます。) たとえば、ビットコインのようなネイティブ暗号通貨では、メトカーフの法則を使用できます。イーサリアム $3,422 などのレイヤー 1 で同じアプローチを使用することも、ストックからフローへのモデルなどの別のモデルを選択することもできます。

NFT、ユーティリティトークン、またはその他のものを取引していますか?出典: JupiterZheng の デジタル資産評価フレームワーク トークンを分類したら、選択した分析を使用します - 上記の分析の 1 つ、または以下とは異なる分析を使用します。

評価モデルを選択するためのソース: Jupiter Zheng 著の「Digital Asset Valuation Framework」 暗号通貨への長期投資を成功させるには、並外れた IQ、特別なビジネス洞察、内部情報は必要ありません。必要なのは、投機ではなく価値に基づいて投資決定を下すためのしっかりしたフレームワークだけです。幸せな投資を！このコラムは、HashKeyCapitalが2024年4月に発行した「Digital Asset Valuation Framework」からの抜粋です。

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