Comment regarder la montée et la chute des monnaies virtuelles

La montée et la chute des monnaies virtuelles sont motivées par six facteurs majeurs: macroéconomie, politiques et réglementations, innovation technologique, sentiment du marché, fondamentaux et analyse technique; 2. L'inflation, les taux d'intérêt, les conflits géopolitiques et les cycles économiques dans le macroéconomique affectent directement le flux de fonds; 3. Les politiques et la réglementation deviennent négatifs, mais plus lumineux est positif; 4. Perouilles technologiques, Defi, Layer2, Crosschain et Web3 favorisent la croissance de la valeur; 5. Fluctuations sentimentales, consensus communautaire, tendances géantes des baleines et modifications de l'offre et de la demande provoquent de fortes fluctuations de prix à court terme; 6. L'analyse fondamentale nécessite une attention aux livres blancs, aux équipes, à la technologie, aux scénarios, aux communautés, aux concours et aux modèles de jetons; 7. L'analyse technique juge les tendances et l'achat et la vente de signaux par le biais de modèles de ligne K, de lignes de tendance, de résistance de soutien, de volume de trading et d'indicateurs tels que les bandes RSI, MACD et Bollinger pour aider les investisseurs à prendre des décisions rationnelles.

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Dans les magnifiques vagues de monnaie numérique, comprendre le mystère de sa montée et de sa chute, c'est comme maîtriser la clé pour ouvrir la porte à la richesse. Le marché des devises virtuels a attiré l'attention des investisseurs mondiaux avec ses échanges ininterrompus et sa volatilité drastique le 24/7. Cependant, pour de nombreux explorateurs qui entrent dans ce domaine, face au saut dans le tableau K-Line, l'impact de la surface des nouvelles et la complexité des indicateurs techniques, comment juger avec précision les hauts et les bas et éviter les risques potentiels est devenu un énorme défi devant vous. Cet article analysera les facteurs moteurs de la montée et de la chute des monnaies virtuelles de manière facile à comprendre, et fournira un cadre d'analyse efficace pour vous aider à effacer le brouillard et à mieux comprendre le pouls du marché. Nous développerons à partir de plusieurs dimensions telles que l'environnement macroéconomique, les politiques et les réglementations, l'innovation technologique, le sentiment du marché, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, et nous efforcer de créer un système de compréhension complet et approfondi pour les lecteurs, vous aidant à prendre des décisions d'investissement plus intelligentes dans le cercle de devises en constante évolution.

L'impact de l'environnement macroéconomique sur la montée et la baisse de la monnaie virtuelle

Les changements dans l'environnement macroéconomique mondial sont l'une des raisons profondes qui affectent la montée et la baisse des monnaies virtuelles. Les monnaies virtuelles, en particulier le bitcoin, sont souvent considérées comme une sorte «d'or numérique». Lorsque l'incertitude économique mondiale augmente, leurs attributs de couverture seront amplifiés, attirant les entrées de capital et conduisant à des augmentations de prix. Au contraire, lorsque l'économie mondiale récupère et que les canaux d'investissement traditionnels donnent une augmentation, certains fonds peuvent sortir du marché des devises virtuels, ce qui fait baisser les prix.

• Inflation: Lorsque l'inflation mondiale s'intensifie, le pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire diminue, les investisseurs recherchent la préservation des actifs et la rareté des devises virtuelles en fait un outil de couverture potentiel qui peut augmenter ses prix.
• Politique des taux d'intérêt: Les ajustements de la politique des taux d'intérêt des banques centrales dans divers pays affecteront directement le coût du capital et de la liquidité. Les hausses de taux suppriment généralement l'attractivité des actifs risqués et peuvent exercer une pression sur le prix des monnaies virtuelles; Les baisses de taux peuvent stimuler la liquidité du marché et faciliter la montée des monnaies virtuelles.
• Conflit géopolitique: les conflits régionaux et les tensions politiques internationales augmenteront l'incertitude mondiale et incitent les investisseurs à se tourner vers des actifs à forfait, et les monnaies virtuelles peuvent en bénéficier.
• Récession / reprise économique mondiale: Pendant la récession, les baisses d'appétit des risques d'investissement et les monnaies virtuelles peuvent être sous pression; La reprise économique peut stimuler l'atmosphère d'investissement globale et être bénéfique pour les monnaies virtuelles.

L'impact des politiques et des réglementations sur la hausse et la baisse des monnaies virtuelles

Les gouvernements et les organismes de réglementation de divers pays ont un impact significatif sur les fluctuations du marché. La réglementation stricte a généralement un impact négatif sur le marché, tandis que l'ouverture ou la clarté de la régulation peuvent stimuler l'activité du marché et générer des augmentations de prix.

• Politiques interdites ou restrictives: certains pays interdisent complètement les transactions en devises virtuelles ou les ICO. Ces politiques réduiront directement la connexion entre les marchés locaux et les marchés mondiaux, ce qui entraînera un prix en chute.
• Établissement du cadre réglementaire: Lorsqu'un pays ou une région commence à établir un cadre réglementaire de monnaie virtuel clair, il est souvent interprété par le marché comme un signal positif, aidant à attirer les investisseurs institutionnels, à accroître la légitimité du marché et donc aux prix des bénéfices.
• Politique fiscale: La politique de taxation des transactions et des rendements en devises virtuels affectera les rendements réels des investisseurs, affectant ainsi indirectement l'enthousiasme des investissements et les prix du marché.
• Règlement sur le blanchiment de l'argent (AML) et connaissez votre client (KYC): Bien que ces réglementations augmentent la conformité des transactions, elles peuvent augmenter la friction des transactions et affecter la liquidité du marché à court terme.

L'impact de l'innovation et du développement technologiques sur la montée et la baisse de la monnaie virtuelle

La monnaie virtuelle elle-même est le produit de l'innovation technologique, donc le développement et la percée de ses technologies sous-jacentes sont des facteurs importants stimulant sa croissance de la valeur. Lorsque la technologie d'une certaine monnaie virtuelle atteint une percée majeure ou que ses scénarios d'application sont considérablement élargis, sa valeur augmentera souvent en conséquence.

• Mise à niveau de la technologie de la blockchain: Améliorations de la technologie de la blockchain sous-jacente, telles que l'amélioration de la vitesse de transaction, la réduction des frais de transaction, l'amélioration de la sécurité, etc., peut attirer plus d'utilisateurs et de développeurs, augmentant ainsi la valeur des jetons.
• Contrats intelligents et Defi: le développement en plein essor des applications de financement décentralisé (DEFI) a permis à un grand nombre d'actifs de verrouiller des contrats intelligents, augmentant la demande de jetons connexes et stimulant les prix.
• Solution de couche 2: les solutions de couche 2 qui ont émergé pour résoudre le problème d'évolutivité de la blockchain, tels que les Rollups, peuvent améliorer considérablement l'efficacité des transactions, attirer plus d'utilisateurs et les jetons liés à des avantages.
• Technologie croisée: une technologie qui réalise l'interopérabilité entre différentes blockchains aidera à éliminer les silos d'information, à favoriser l'intégration écologique et à améliorer la liquidité globale du marché.
• Construction écologique Web3: En tant que partie importante de l'économie Web3, son application de la monnaie virtuelle dans de nouveaux domaines tels que le métaverse et le NFT lui apportera de nouveaux points de croissance.

L'impact du sentiment du marché et de l'offre et de la demande de relation sur la hausse et la baisse de la monnaie virtuelle

Le marché des devises virtuels est fortement motivé par les émotions, et les attentes et les comportements psychologiques collectifs des investisseurs peuvent souvent avoir un impact énorme sur les prix à court terme. Les relations d'offre et de demande sont les facteurs fondamentaux qui déterminent les prix.

• "Panish Sell-Off" et "FOMO": Lorsque la panique du marché se propage, elle peut déclencher des ventes à grande échelle, ce qui entraîne un prix en chute; tandis que "Miss-Phobia" (FOMO) incitera les investisseurs à poursuivre des sommets et à faire progresser les prix à court terme.
• Consensus communautaire: un consensus et une activité communautaires solides peuvent fournir un soutien continu et un élan de développement pour les projets et renforcer la confiance des investisseurs.
• Tendances de la tenue de postes pour les grands investisseurs: le comportement d'achat et de vente du compte "baleine géant" (l'adresse détenant une grande quantité de monnaie virtuelle) aura un impact significatif sur les prix du marché car ils ont la capacité de modifier l'offre et la demande d'équilibre.
• Listing de nouvelles pièces: Lorsqu'un échange bien connu lance une nouvelle monnaie, il apporte souvent une vague de popularité, ce qui fait que le prix des nouvelles pièces monte à court terme.
• Alimentation totale et circulation: L'offre totale de jetons et de circulation de courant affecte directement sa rareté. Les jetons avec une offre limitée et une circulation relativement stable sont plus susceptibles d'être augmentés des prix.

Analyse fondamentale: comment évaluer la valeur intrinsèque des monnaies virtuelles

L'analyse fondamentale se concentre sur le projet lui-même et juge sa valeur d'investissement à long terme en évaluant sa technologie, son équipe, ses scénarios d'application, ses perspectives de marché et d'autres facteurs. Il s'agit d'une partie importante de la compréhension du potentiel de montée et de baisse.

• Livre blanc du projet: Étudiez soigneusement le livre blanc pour comprendre la vision du projet, l'architecture technique, les problèmes résolus et le modèle économique token.
• Contexte de l'équipe: Examinez les antécédents professionnels, l'expérience de l'industrie et les réalisations passées des membres de l'équipe de projet et juger de leurs capacités d'exécution.
• Innovation technologique: évaluer si la technologie utilisée dans le projet est innovante et principale, et si elle peut résoudre efficacement les problèmes existants.
• Scénarios d'application et espace du marché: analysez si les scénarios d'application des jetons de projet sont répandus, dans quelle mesure ils mettent en œuvre et quelle est la taille de l'espace de marché.
• Activité communautaire et écologie des développeurs: observer l'activité de la communauté du projet, le nombre de contributeurs et la prospérité de l'écologie du développeur.
• Paysage concurrentiel: analyser les avantages et les inconvénients compétitifs du projet sur la piste, ainsi que les performances de produits compétitifs similaires.
• Modèle économique des jetons: Comprendre le mécanisme d'émission, le mécanisme de destruction, la méthode de distribution, le mécanisme d'utilisation et les incentes des jetons, ce qui affecte directement la valeur à long terme des jetons.

Analyse technique: aperçu du comportement et des tendances du marché

L'analyse technique utilise des données de marché telles que les graphiques de prix et le volume de trading pour identifier les modèles de prix et les tendances, prédisant ainsi les futures tendances des prix. Il suppose que l'histoire se répétera et le comportement du marché reflétera toutes les informations connues.

Interprétation du graphique K-line

Le graphique K-line est l'outil le plus élémentaire et le plus important dans l'analyse technique. Il reflète intuitivement le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas d'un actif sur une certaine période.

• Ligne positive (vert / blanc): indique que le prix de clôture est plus élevé que le prix d'ouverture, ce qui signifie généralement que l'acheteur a une forte force et que le prix a augmenté. Plus l'entité est longue, plus l'élan de l'élan vers le haut est fort.
• Ligne yin (rouge / noir): indique que le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, ce qui signifie généralement que le vendeur a une forte force et que le prix a chuté. Plus l'entité est longue, plus l'élan de la chute est fort.
• Ligne de chape: une ligne mince s'étendant de haut en bas de l'entité K-line. L'ombre supérieure représente le prix le plus élevé et l'ombre inférieure représente le prix le plus bas. Plus la ligne d'ombre est longue, plus la résistance ou le support dans la zone de prix est grande.
• Combinaison d'entité et d'ombre:
  • Grande ligne positive / grande ligne négative: l'entité est très longue et la ligne de l'ombre est très courte, indiquant que la tendance unilatérale ascendante / baisse est évidente.
  • Cross Star: Le prix d'ouverture est proche du prix de clôture, l'entité est petite ou même aucune, et l'ombre est longue, indiquant que les taureaux et les ours sont égaux et que le marché peut s'inversion.
  • Ligne de marteau / ligne de marteau inversée: apparaît généralement à la fin de la tendance baissée / ascendante, avec une petite entité, une longue ligne d'ombre inférieure / supérieure et un signal d'inversion.

Ligne de tendance et niveau de résistance de support

La ligne de tendance relie les hauts ou les bas de fluctuations de prix, tandis que le niveau de résistance de support est un niveau difficile à percer pour le prix.

• Ligne de tendance à la hausse: la connexion d'une série de bas plus élevés signifie que le prix est dans un canal ascendant et peut être utilisé comme point d'achat ou référence à la perte d'arrêt.
• Ligne de tendance à la baisse: la connexion d'une série de hauts inférieurs signifie que le prix est dans un canal vers le bas et peut être utilisé comme argument de vente ou référence à court-circuit.
• Niveau de soutien: Une fois le prix à un certain niveau, la force de l'acheteur augmentera et il est difficile pour le prix de continuer à chuter, formant un soutien. Une rupture en dessous du support indique généralement une nouvelle baisse.
• Niveau de résistance: Une fois que le prix a atteint un certain niveau, la force du vendeur augmentera, ce qui rend difficile le fait que le prix continue d'augmenter, formant une résistance. La résistance à la percée indique généralement d'autres gains.

Application des indicateurs techniques communs

Les indicateurs techniques sont des formules mathématiques calculées en fonction des données de prix et de volume de trading. Ils peuvent nous aider à identifier les tendances, à juger trop caché et à surveiller et prédire les inversions.

• Moyenne mobile (MA): données de prix lisse et identifier la direction tendance.
  • Méthode de calcul: Ajouter les prix de clôture des n jours de négociation des derniers derniers et les diviser par N. Les moyennes communes sont les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 20 jours, 60 jours et 200 jours.
  • Comment utiliser:
    • Lorsque la moyenne mobile à court terme (telle que 5 jours et 10 jours) traverse la moyenne mobile à long terme (comme la MA de 20 jours et 60 jours), une "croix d'or" est formée, qui est considérée comme un signal d'achat, indiquant que le prix peut augmenter.
    • Lorsque la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme, une "croix de la mort" est formée, qui est considérée comme un signal de vente, indiquant que le prix peut baisser.
    • Le prix se déroule au-dessus de la moyenne mobile et la moyenne mobile s'incline vers le haut, indiquant qu'elle est dans une tendance à la hausse; Le prix se déroule en dessous de la moyenne mobile et la moyenne mobile s'incline vers le bas, indiquant qu'elle est dans une tendance à la baisse.
    • La moyenne mobile diverge après un enchevêtrement dense, ce qui indique généralement la formation d'une tendance.
• Indice de force relative (RSI): mesure la vitesse et l'amplitude du changement de prix et les juges exagérés et survenus.
  • Méthode de calcul: RSI = 100 - [100 / (1 RS)], où RS est le rapport de l'augmentation moyenne de la baisse moyenne. RSI pour la période 14 est généralement calculé.
  • Comment utiliser:
    • La valeur RSI est comprise entre 0 et 100. Il est généralement considéré que RSI est supérieur à 70 en tant que zone de surachat et inférieur à 30 comme zone de survente.
    • Lorsque RSI entre dans la zone de surachat et tourne vers le bas, cela peut indiquer une correction des prix; Lorsque RSI entre dans la zone de survente et tourne vers le haut, cela peut indiquer un rebond de prix.
    • Divergence RSI: lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais le RSI ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet, formant une "divergence supérieure", cela peut indiquer que l'élan vers le haut est affaibli et le prix est sur le point de tomber. Lorsque le prix atteint un nouveau creux, mais le RSI ne parvient pas à atteindre un nouveau creux, formant une "divergence inférieure", cela peut indiquer que l'élan vers le bas est affaibli et le prix est sur le point de rebondir.
• MACD (Indice de convergence moyenne / plongeur mobile): identifie l'inversion des tendances en calculant la différence entre les moyennes mobiles exponentielles à court et à long terme.
  • Méthode de calcul: ligne MACD = EMA de la phase 12 - EMA de la phase 26; Ligne de signal (DEA) = EMA de la ligne MACD de phase 9; MACD Bar Chart = Macd Line - Signal Line.
  • Comment utiliser:
    • Golden Cross: La ligne MACD est une ligne de signal (DEA), qui est généralement considérée comme un signal d'achat.
    • Dead Cross: La ligne MACD est une ligne de signal (DEA), qui est généralement considérée comme un signal de vente.
    • Graphique à barres MACD: le graphique à barres passe du négatif au positif, ou du positif au négatif, indiquant les changements d'énergie cinétique. Un graphique à barres plus long indique que l'énergie cinétique est améliorée, tandis qu'une barre plus courte indique que l'énergie cinétique est affaiblie.
    • MACD Divergence: Similaire à RSI, lorsque le prix atteint un nouveau haut, MACD n'a pas réussi à atteindre un nouveau sommet, formant une divergence supérieure; Lorsque le prix atteint un nouveau creux, Macd n'a pas réussi à atteindre un nouveau creux, formant une divergence inférieure, tous sont des signaux d'inversion importants.
    • MACD passant au-dessus de l'axe zéro représente un long marché, et courir en dessous de l'axe zéro représente un marché court.
• Bandes de Bollinger: se composent d'un rail moyen (généralement la moyenne mobile de 20 jours) et de deux rails supérieurs et inférieurs pour mesurer la volatilité des prix.
  • Méthode de calcul: Rail moyen = MA de 20 jours; Rail supérieur = 2 fois l'écart type du rail moyen; Rail inférieur = rail moyen - 2 fois écart type du rail moyen.
  • Comment utiliser:
    • Retrait et expansion: la contraction de la bande de Bollinger indique une baisse de la volatilité des prix et peut brasser des changements de prix importants; L'expansion de la bande de Bollinger indique une augmentation de la volatilité des prix et la tendance peut se poursuivre.
    • Le prix touche les pistes supérieures et inférieures: lorsque le prix touche la piste supérieure, il peut être considéré comme surachue; Lorsque le prix touche la piste inférieure, il peut être considéré comme survente. Cependant, il est nécessaire de juger en combinaison avec la tendance. Dans une forte tendance à la hausse, le prix peut se dérouler le long de la piste supérieure.
    • W Bottom and M Top: le motif de fond W dans la bande de Bollinger (le prix rebondit après la piste inférieure deux fois) et le motif supérieur M (le prix tombe après la piste supérieure deux fois) sont des signaux d'inversion courants.

Analyse du volume de négociation

Le volume de trading est le "carburant" des fluctuations des prix, et ses modifications peuvent confirmer ou annuler la tendance des prix.

• Les prix augmentent, le volume commercial augmente: il indique que l'acheteur a une forte force, la tendance à la hausse est saine et devrait se poursuivre.
• Les prix baissent, le volume des échanges augmente: il indique que le vendeur a une forte force, la tendance à la baisse est saine et elle devrait se poursuivre.
• Les prix augmentent et le volume de trading rétrécit: il indique que l'élan ascendant est insuffisant et peut faire face à un recul.
• Les prix baissent, le volume de négociation se rétrécit: il indique que la pression de vente s'affaiblit et pourrait rebondir bientôt.
• Prix élevé, volume des terres et prix du terrain: le volume de trading extrêmement élevé s'accompagne d'un prix élevé, qui peut être le signal le plus élevé; Le volume de trading extrêmement bas est accompagné d'un bac à prix, qui peut être le signal inférieur.

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