Zehn Milliarden quantitatives Private Equity: Quantitative Investitionen treten in die Ära der „intensiven Landwirtschaft' ein und KI bringt neue Veränderungen in die Branche

Reporter des Economic Observer Network Chen Shan Vom 6. bis 8. Juli fand in Shanghai die World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2023 statt. Auf dem Data Intelligence Forum am 7. Juli hielten die Gründer von zwei Dutzend Milliarden quantitativer Private-Equity-Unternehmen, Black Wing Asset und Kuande Investment, Reden zu Themen wie „Anwendung von KI im Bereich quantitativer Investitionen“ und „ Schwerpunkt der künftigen Entwicklung der künstlichen Intelligenz“. Ansichten und alle glauben, dass mit der kontinuierlichen Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der Vertiefung der Integration von KI und Investitionen der Bereich der quantitativen Investitionen neue Veränderungen und Möglichkeiten mit sich bringen wird.

Inländische quantitative Investitionen sind in die Ära der „intensiven Landwirtschaft“ eingetreten, wie Zou Yitian, Gründer von Black Wing Assets, nach mehr als zehnjähriger Entwicklung auf dem Forum ankündigte. Gemessen an der Entwicklungsgeschichte der inländischen quantitativen Investmentbranche verwendeten die meisten quantitativen Manager von 2012 bis 2017 immer noch hauptsächlich Modelle wie OAS (Value- und Momentum-Strategien); ab 2017 begann eine große Anzahl quantitativer Manager, traditionelles maschinelles Lernen zu verwenden Modell; nach 2020 werden sich viele Manager Deep-Learning-Modellen zuwenden.

Berichten zufolge wurde Blackwing Asset im Jahr 2014 gegründet und ist ein bekannter quantitativer Veteran in China. Die Anlagekategorien des Unternehmens umfassen Aktien, Rohstoffe und Wandelanleihen. Es handelt sich um einen Multi-Asset- und Multi-Strategie-Private-Equity-Fonds. Der Anlageprozess des Unternehmens basiert hauptsächlich auf Daten und Modellen und es ist ein rein technologiegetriebenes Unternehmen.

Zou Yitian sagte, dass der quantitative Anlageprozess des Unternehmens derzeit hauptsächlich vier Links umfasst: Datenerfassung, Faktor-Mining, Einkommensvorhersage und Portfoliooptimierung, und in jedem Link wird KI-Technologie verwendet. Die gesamte quantitative Investition kann aus den drei Elementen Daten, Algorithmus und Rechenleistung im Bereich der KI enorme Vorteile bringen. In den letzten zwei Jahren hat der erhebliche Anstieg des Datenvolumens einen stetigen Strom hochwertiger Nahrung für KI-Algorithmen bereitgestellt. Gleichzeitig hat der erhebliche Anstieg der hervorragenden Rechenleistung den Grundstein dafür gelegt, dass Unternehmen riesige Datenmengen analysieren und nutzen können komplexe Modelle.

Nach Ansicht von Zou Yitian hat die künstliche Intelligenz nach mehreren Generationen der Entwicklung grundsätzlich erste Wahrnehmungsfähigkeiten erreicht, ihre Argumentation, Interpretierbarkeit und kognitiven Fähigkeiten müssen jedoch noch verbessert werden. Er glaubt, dass sich die zukünftige Entwicklung der künstlichen Intelligenz auf vier Aspekte konzentrieren wird: große Sprachmodelle, verstärkendes Lernen, Wissensgraphen und erklärbare KI. Er ist fest davon überzeugt, dass mit dem weiteren Fortschritt der Technologie der künstlichen Intelligenz die Produktivität verschiedener Branchen rasch steigen wird, was eine neue Revolution in der quantitativen Investmentbranche mit sich bringen wird.

Feng Xin, Mitbegründer von Kuande Investment, sprach über die Anwendung von KI im Bereich quantitativer Investitionen und stellte im oben genannten Forum vor, dass das Unternehmen hauptsächlich eine Kombination aus statistischem Lernen und maschinellem Lernen verwendet. Er glaubt, dass es viele KI-Bereiche gibt, die auch in Zukunft im quantitativen Bereich eingehend untersucht werden, wie etwa Textverarbeitung, Analyse sozialer Netzwerke, Graphdatenbanken, Wissensgraphen usw.

Feng Die High-Tech-Investitionen von Private Equity werden durch die Quantifizierung der eigenen technologischen Eigenschaften und die iterative Nachfrage nach technologischen Aktualisierungen bestimmt. Andererseits unterscheidet sich die Cashflow-Struktur quantitativer Investmentunternehmen von der von Technologieforschungsunternehmen und sie können Forschung und Layout mit längerfristigen Zielen betreiben. Darüber hinaus verfügen quantitative Investmentunternehmen über reichlich Talentressourcen und starke Talentrekrutierungskapazitäten, um die technologische Erforschung besser zu unterstützen.

Feng Xin sagte, dass wir hinsichtlich der Aussichten quantitativer Investitionen weder ihre Rolle überbewerten noch ihren Wert überschätzen sollten. Umgeschriebener Satz: Wir sollten uns auf die langfristige Entwicklung konzentrieren und langfristige Vertrauensbeziehungen zu Investoren aufbauen und gleichzeitig effektiv mit den Regulierungsbehörden kommunizieren. Darüber hinaus sollten quantitative Investitionen nicht auf der Skala basieren. Die Größe des Managements ist zwar eine sehr wichtige Zahl, aber für die Vermögensverwaltungsbranche ist die Bewertung der Fähigkeiten die wichtigste.

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