Was ist besser, zinsrate Arbitrage oder Preisdifferenz Arbitrage im Währungskreis? Wie mache ich es für Anfänger?

Die Fondsrate Arbitrage eignet sich besser für Anfänger aufgrund seines geringen Risikos, den Betrieb können auf einer einzelnen Plattform abgeschlossen werden und die Renditen sind stabiler. 2. Obwohl die Spread-Arbitrage in der Logik einfach ist, ist es schwierig, durchzuführen und plattformübergreifende Übertragungen, Zeitverzögerungen, hohe Bearbeitungsgebühren und Preisschwankungen erfordert, ist für Benutzer mit automatisierten Handelsfunktionen geeignet. 3. Neulinge sollten mit kleinen Fonds beginnen, Mainstream -Plattformen wie Binance und OKX auswählen und mit dem Fonds -Ratenmechanismus und dem Margenmanagement vertraut sein. 4. Fondsrate Arbitrage wird von Spot Longs und Vertragshorts abgesichert und verdient weiterhin Fondsgebühren, während die Spread Arbitrage auf kurzen Preisspreads abhängt und Gewinne instabil macht. 5. Es wird empfohlen, die Arbitrage der Fondsrate zu meistern und dann andere komplexe Strategien zu untersuchen, um ein stabiles Wachstum zu erzielen.

Was ist Price Spread Arbitrage? (Ziegel bewegende Arbitrage)

Die Preisdifferenz Arbitrage, allgemein bekannt als "Ziegelbewegung", ist die älteste und intuitivste Form der Arbitrage. Die Kernlogik ist sehr einfach: Kaufen Sie etwas Gut auf einer Plattform mit einem niedrigeren Preis und verkaufen Sie es auf einer Plattform mit einem höheren Preis, um die Zwischenpreisdifferenz zu verdienen.

1. Grundprinzipien
   Nutzen Sie Gewinne, indem Sie den Preisunterschied zwischen verschiedenen Handelsplattformen und demselben Krypto -Vermögenswert gleichzeitig verwenden. Zum Beispiel beträgt der BTC -Preis von Plattform A 60.000 US -Dollar, während der BTC -Preis von Plattform B 60.100 USD beträgt und es theoretisch Arbitrage -Flächen von 100 US -Dollar gibt.
2. Betriebsprozess
   Ein typischer Betrieb besteht darin, Vermögenswerte auf günstigen Plattformen (z. B. Gate.io Gate) zu kaufen, dann die Vermögenswerte zurückzuziehen und auf hochpreisige Plattformen (wie Binance) zu übertragen und schließlich zu verkaufen. Der gesamte Prozess erfordert die Zahlung von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf sowie die On-Ketten-Transaktionsgebühren für plattformübergreifende Übertragungen.
3. Vorteile und Herausforderungen
   Der Vorteil ist, dass die Logik einfach und leicht zu verstehen ist und der Gewinn für ein einziges Mal höher sein kann. Die Herausforderung ist jedoch auch äußerst ernst: Erstens ist das Preisfenster flüchtig und manuelle Betriebsvorgänge sind fast unmöglich zu erfassen. Zweitens dauert es Zeit, um Vermögenswerte zwischen verschiedenen Plattformen zu übertragen, und die Preise können sich in diesem Zeitraum drastisch ändern, was zum Verschwinden von Arbitrage -Raum oder sogar zu Verlusten führt. Schließlich können hohe Onkettenübertragungsgebühren (insbesondere bei Netzwerküberlastungen) Gewinne vollständig verschlucken. Eine erfolgreiche Spread -Arbitrage hängt daher stark von automatisierten Verfahren und Algorithmen ab.

Was ist der Kapitalzins Arbitrage?

Die Fondsrate Arbitrage ist eine robustere Strategie, die auf dem ewigen Vertragsmarkt basiert. Um seinen Preis an den Spotpreis zu verankern, hat ein ewiger Vertrag einen "Finanzierungsrate" -Mechanismus eingeführt. Wenn der Markt optimistisch ist, ist der Kapitalsatz normalerweise positiv und die lange Seite muss die kurze Seite bezahlen. umgekehrt.

1. Grundprinzipien
   Verdienen Sie stabile Investitionskosten, indem Sie eine Risikoabsicherungsposition aufbauen. Der klassischste Betrieb ist: Wenn der Kapitalgebührsatz positiv ist, kaufen Sie eine bestimmte Menge an Vermögenswerten auf dem Spotmarkt und eröffnen Sie eine gleiche Menge an kurzen Positionen auf dem ewigen Vertragsmarkt. Auf diese Weise wird unabhängig davon, ob der Vermögenspreis steigt oder fällt, der Gewinn (oder der Verlust) des Spots in etwa durch den Verlust (oder den Gewinn) des Vertrags und die Realisierung des Preisrisikos abgeschaltet, während die Arbitrageure Kapitalgebühren stetig erheben können.
2. Vorgangsbeispiel
   Angenommen, die aktuelle Finanzierungsrate des BTC/USDT Perpetual Contractual auf der Ouyi OKX -Plattform ist positiv 0,01%und wird alle 8 Stunden beigelegt. Sie können 1 BTC Spot und Short 1 BTC Perpetual Contract auf dem Vertragsmarkt gleichzeitig kaufen. Behalten Sie diese kombinierte Position einfach und Sie erhalten Finanzierungsgebühren, die alle 8 Stunden von Longs gezahlt werden, und die Auswirkungen der Volatilität der BTC -Preise auf Ihr Gesamtvermögen werden minimiert.
3. Vorteile und Herausforderungen
   Die Vorteile sind geringe Risiken und eine starke Vorhersagbarkeit von Renditen, und es besteht keine Notwendigkeit, Vermögenswerte zwischen verschiedenen Plattformen zu übertragen, wodurch die Unsicherheit über Zeit- und Netzwerkkosten vermieden wird. Aber die Herausforderung ist: Erstens werden die Mittel benötigt (eine für den Spot und eine für die Vertragsspanne); Zweitens besteht das Risiko einer Liquidation von Vertragspositionen. Wenn sich der Markt in extremen Marktbedingungen befindet, muss die Marge rechtzeitig aufgefüllt werden. Schließlich schwankt der Kapitalgebührsatz und kann sich sogar von positiv zu negativ wenden, und die Strategie scheitert oder verursacht Verluste, und eine kontinuierliche Überwachung ist erforderlich.

Vergleichende Analyse: Wie sollten Anfänger wählen?

Für Neulinge, die gerade in den Markt eingetreten sind, ist die Auswahl der richtigen Arbitrage -Strategie von entscheidender Bedeutung. Das Folgende ist ein Vergleich der wichtigsten Dimensionen der beiden Strategien.

1. Risikoniveau
   Fondsrate Arbitrage Siege. Aufgrund seiner neutralen Absicherungsstruktur auf dem Markt vermeidet der Kapitalzins -Arbitrage effektiv das einseitige Schwankungsrisiko von Vermögenspreisen, und seine Hauptrisiken stammen aus Margenmanagement- und Zinsänderungen. Im Gegensatz dazu steht die Arbitrage -Price -Spread -Arbitrage enorme Ausführungsrisiken und Zeitfensterrisiken aus.
2. Betriebskomplexität
   Die Fondsrate Arbitrage ist freundlicher für Anfänger. Obwohl sein Konzept komplizierter ist als "Bricking", kann der tatsächliche Betrieb innerhalb einer einzelnen Plattform (wie Binance, Huobi HTX usw.) abgeschlossen werden, der Prozess ist klarer und einfach manuell zu verwalten. Die Arbitrage für die Preisverteilung ist für automatisierte Skripte fast ausschließlich und die Erfolgsrate des manuellen Betriebs ist extrem niedrig.
3. Gewinnstabilität
   Fondsrate Arbitrage wurde erneut gewonnen. Das Einkommen ist wie die Mietabsammlung. Solange der Gebührensatz positiv ist, kann der Cashflow kontinuierlich und stabil erzeugt werden. Die Gewinne der Preisdifferenz Arbitrage sind unregelmäßig und explosiv und hängen stark von den vorübergehenden Ungleichgewichten auf, die auf dem Markt auftreten.
4. Finanzierungsanforderungen
   Die Schwelle für die Preisdifferenz der Arbitrage scheint niedriger zu sein. Theoretisch können auch kleine Fonds teilnehmen, müssen jedoch hohe Übertragungsgebühren abdecken und der Auftraggeber kann nicht zu klein sein. Die Fondsrate Arbitrage erfordert eindeutig Doppelfonds, aber viele Plattformen wie Ouyi OKX und Binance bieten eine Kombinationsmargenfunktion, um die Effizienz des Fonds zu optimieren.

Vorschlag des Herausgebers

Insgesamt ist der Kapitalzins Arbitrage eine geeignetere Strategie für Anfänger. Es bietet Anfängern ein relativ sicheres Umfeld, um Risikomanagement, Positionskontrolle und die Verwendung von Plattformwerkzeugen auf dem realen Markt zu lernen und gleichzeitig relativ stabile positive Renditen zu erzielen.

Wenn Sie sich entscheiden, es zu versuchen, wird empfohlen, mit den folgenden Punkten zu beginnen:

Beginnen Sie zunächst mit kleinen Mitteln. Unabhängig davon, wie robust die Strategie ist, verwenden Sie bitte die Mittel, die Sie sich leisten können, um zu testen, und kenne jeden Betriebsschritt.

Zweitens wählen Sie Mainstream -Plattformen. Top -Plattformen wie Binance und Ouyi OKX mit guter Tiefe, starker Liquidität und vollständigen Werkzeugen haben Priorität. Sie bieten nicht nur eine umfassende Auswahl an Spot- und Vertragshandelspaaren, sondern verfügen auch über transparente Fonds -Ratendaten und eine garantierte Systemstabilität.

Drittens, seien Sie vorsichtig bei der Budgetierung. Berechnen Sie vor der Eröffnung einer Position die erwarteten Renditen der Eröffnungs- und Schließungsgebühr und des Kapitalzins sorgfältig und lassen Sie Platz für mögliche Schlupf- und Margenrisiken. Denken Sie immer daran, dass Details Erfolg oder Misserfolg bestimmen.

Wenn Sie die Arbitrage des Kapitalzins beherrschen und dann komplexere Preisdifferenz -Arbitrage oder andere quantitative Strategien untersuchen, die auf Ihren eigenen Interessen und technischen Fähigkeiten basieren, ist dies ein reibungsloserer Weg zum Fortschritt.

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