Die japanische Investmentfirma Metaplanet Inc. erhöht den Ausübungspreis für Bitcoin-Put-Optionen auf 66.000 US-Dollar

Die japanische Investmentfirma Metaplanet Inc. hat den Ausübungspreis ihrer Bitcoin-Put-Optionen auf 66.000 US-Dollar erhöht. Die Transaktion mit QCP Capital erhöhte die Nominalrendite des Unternehmens um 2,65 % auf 13,40 %.

Die japanische Investmentfirma Metaplanet Inc. (TYO: 9240) hat im Rahmen einer Transaktion mit QCP Capital eine weitere Aufstockung der Bitcoin-Put-Option durchgeführt und den Ausübungspreis auf 66.000 US-Dollar erhöht. Der Schritt erfolgt, da Metaplanet versucht, von der jüngsten Erholung von Bitcoin über 67.000 US-Dollar zu profitieren.

Im Rahmen der Transaktion werden 223 Bitcoin-Put-Optionskontrakte von einem Ausübungspreis von 62.000 $ auf 66.000 $ erhöht. Die Optionen, die am 27. Dezember 2024 auslaufen, beinhalten nun eine Verpflichtung für Metaplanet, Bitcoin zu 66.000 $ pro Kontrakt zu kaufen, wenn der Preis unter den Basispreis fällt.

QCP Capital, ein führender Market Maker für digitale Vermögenswerte, ist erneut an der Transaktion beteiligt, die den Beständen von Metaplanet eine zusätzliche Prämie von 5,9 BTC hinzufügt.

Der Roll-up erhöht auch die Nominalrendite von Metaplanet aus den Optionen auf 13,40 %, gegenüber 10,75 % beim vorherigen Ausübungspreis von 62.000 $. Der durchschnittliche Anschaffungspreis des Unternehmens für Bitcoin in allen seinen Beständen liegt weiterhin bei 9,3 Millionen Yen pro Bitcoin.

Metaplanet, auch „Asiens MicroStrategy“ genannt, hält derzeit rund 861,4 BTC im Wert von etwa 8,02 Milliarden Yen (74,1 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen nutzt Bitcoin seit Mai 2024 als Reservevermögen, um sich gegen die Volatilität des Yen abzusichern.

Dank der aggressiven Bitcoin-Bestände und Prämieneinkommensstrategie ist das Unternehmen nach dem in Hongkong ansässigen Unternehmen Meitu das zweitwichtigste in Asien notierte Unternehmen, das in seiner Bilanz beträchtliche BTC hält.

Der Roll-up hat keinen Einfluss auf Metaplanets Margin-Sicherheiten in Höhe von 13,8 Millionen US-Dollar, die der Vorstand für die Ausübung vorheriger Aktienerwerbsrechte erhält. Wenn Bitcoin vor dem 27. Dezember unter 66.000 US-Dollar fällt, erhöht der höhere Ausübungspreis die Verpflichtung von Metaplanet, mehr zu zahlen.

Bei einem Marktrückgang müsste Metaplanet jedoch einen Bitcoin für 66.000 US-Dollar pro Kontrakt kaufen, was einem Wert von 14,7 Millionen US-Dollar entspricht. Die aktuelle Marge des Unternehmens übersteigt 892.000 US-Dollar, zusätzliche Sicherheiten wurden noch nicht hinterlegt.

Der Umsatz aus der letzten Put-Optionstransaktion wird im Geschäftsjahr, das im Dezember 2024 endet, mit 5,9 BTC ausgewiesen. Zusätzlich zu den 23,97 BTC, die aus dem ursprünglichen Optionsverkauf am 3. Oktober erzielt wurden, belaufen sich die Prämieneinnahmen von Metaplanet für diesen Zeitraum auf 29,88 BTC.

Beide Transaktionen haben erheblich zur steuerlichen Leistung des Unternehmens beigetragen und Prämieneinnahmen in Yen von 272,4 Millionen Yen generiert. Metaplanet hat erklärt, dass alle Mittel weiterhin für zukünftige Bitcoin-Käufe bereitgestellt werden und damit im Einklang mit seiner strategischen Roadmap stehen.

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